资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392247.22 86.65%
银行存款和结算备付金 444.09 0.10%
其他资产 59999.90 13.25%
资产总值:452691.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 330.00 33678.22 7.55%
24上海银行债01 320.00 32809.84 7.36%
23中信银行01 310.00 31721.29 7.11%
22进出11 241.50 25884.60 5.80%
22农发05 230.00 25006.10 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371721.20 83.36%
国家债券 20526.02 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%