资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919821.04 99.27%
银行存款和结算备付金 6750.93 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:926571.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 710.00 76884.64 8.30%
22国开10 470.00 51160.74 5.52%
24上海银行债01 370.00 37586.40 4.06%
26超长特别国债04 360.00 37057.36 4.00%
25国开20 360.00 36400.75 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 702903.59 75.88%
国家债券 216917.45 23.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%