华夏鼎通债券A(006191)_最新动态

华夏鼎通债券A006191HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.084 0.001(0.08%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎通债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴彬

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：113.16亿元

2024-06-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎通债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
债券型名次	2338	1275	1534	481	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
债券型名次	533	750	501	374	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2337	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
2338	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
2339	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
2340	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1274	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
1275	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
1276	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87
1277	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
1533	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
1534	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
1535	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
1536	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55
480	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36
481	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
482	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
483	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
630	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71
631	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
632	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
633	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
532	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25
533	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
534	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
535	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
749	大成稳益90天滚动持有债券A	3.89	8.38	0.00	-	9.55
750	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
751	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
752	农银悦利债券	4.75	8.38	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
500	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
501	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
502	前海联合添泽债券C	6.74	9.39	12.17	-	16.09
503	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	金信民旺债券A	0.86	-3.63	-3.43	22.53	15.84
373	红塔红土长益定期开放债券A	5.06	7.22	-1.03	22.51	34.42
374	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
375	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79
376	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	西部利得合赢债券A	3.63	6.23	9.61	16.81	27.70
1353	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
1354	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
1355	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
1356	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1065.00	113503.36	10.01%
24国开15	919.20	92460.67	8.15%
22进出11	827.60	86709.01	7.64%
22农发10	640.00	69334.09	6.11%
24南京银行01	550.00	55524.43	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1294544.08	114.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253

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