华夏鼎通债券A(006191)_最新动态

华夏鼎通债券A006191HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0818 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2840

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎通债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.57亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎通债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
债券型名次	4233	3054	4765	4602	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
债券型名次	4842	1558	1230	622	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21
4232	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
4233	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
4234	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
4235	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3053	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
3054	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
3055	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3056	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4764	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04
4765	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
4766	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04
4767	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	红土创新添利债券A	0.29	0.88	0.71	0.30	0.78
4601	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
4602	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
4603	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
4604	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.18	0.30	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3164	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
3165	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
3166	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
3167	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
4841	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
4842	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
4843	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.25	14.08
4844	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.58	25.00
1557	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
1558	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
1559	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
1560	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1229	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
1230	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
1231	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
1232	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	海富通稳固收益债券C	7.69	16.95	13.22	20.24	121.94
621	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.24	24.89
622	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
623	融通增强收益债券A	7.46	13.43	17.41	20.23	83.95
624	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	-	31.27
1434	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.60	31.27
1435	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
1436	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25
1437	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	21.96	31.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	330.00	33678.22	7.55%
24上海银行债01	320.00	32809.84	7.36%
23中信银行01	310.00	31721.29	7.11%
22进出11	241.50	25884.60	5.80%
22农发05	230.00	25006.10	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371721.20	83.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0819	1.0820	1.0818	1.0822	1.0820
累计净值(元)	1.2841	1.2842	1.2840	1.2844	1.2842

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