华夏鼎通债券A(006191)_最新动态

华夏鼎通债券A006191HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0979 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎通债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：吴彬

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.13亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎通债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
债券型名次	307	290	337	418	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
债券型名次	949	1472	906	545	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
306	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
307	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
308	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
309	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
289	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
290	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
291	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
292	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
336	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
337	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
338	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
339	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
417	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
418	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
419	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎通债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
580	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
581	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
583	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
948	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
949	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
950	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
951	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1471	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
1472	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1473	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1474	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
906	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
907	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
908	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
544	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
545	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
546	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
547	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎通债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
1290	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1291	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1292	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1293	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	650.00	71826.39	12.34%
25国开20	450.00	45999.84	7.90%
22国开10	400.00	43248.60	7.43%
24上海银行债01	370.00	37443.62	6.43%
24南京银行01	330.00	33294.31	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579369.88	99.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0983	1.0971	1.0970	1.0951	1.0940
累计净值(元)	1.3150	1.3138	1.3137	1.3118	1.3107

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