资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 851036.56 95.92%
银行存款和结算备付金 35030.26 3.95%
其他资产 1139.09 0.13%
资产总值:887205.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 220.00 22042.70 3.01%
25农行二级资本债03A(BC) 200.00 20373.39 2.79%
25徽商银行二级资本债01 200.00 20319.89 2.78%
25晋焦煤MTN002 200.00 20293.88 2.78%
25中行二级资本债02BC 200.00 20267.30 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218988.88 29.95%
企业债 130705.81 17.88%
国家债券 26399.55 3.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%