资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1073580.66 98.92%
银行存款和结算备付金 5969.37 0.55%
其他资产 5768.52 0.53%
资产总值:1085318.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 220.00 22138.73 2.59%
25徽商银行二级资本债01 200.00 20648.83 2.41%
25农行二级资本债03A(BC) 200.00 20630.35 2.41%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20529.84 2.40%
25中行二级资本债02BC 200.00 20531.47 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 434274.48 50.73%
企业债 152437.70 17.81%
国家债券 21331.18 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%