资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1002037.74 98.04%
银行存款和结算备付金 19088.50 1.87%
其他资产 902.96 0.09%
资产总值:1022029.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行永续债01BC 270.00 27198.30 3.60%
25晋焦煤MTN002 200.00 20118.92 2.66%
25徽商银行二级资本债01 200.00 20008.00 2.65%
23首钢MTN003 180.00 18566.28 2.46%
23兴城投资MTN002 180.00 18304.39 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 164737.16 21.80%
金融债券 121409.58 16.06%
国家债券 35874.99 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%