财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.83 |
221.30 |
1586.85 |
165.47 |
1217.35 |
| 本期利润(万元) |
808.46 |
336.08 |
779.47 |
-438.29 |
722.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13092.61 |
0.00 |
8072.43 |
0.00 |
11187.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127965.00 |
65294.35 |
83192.76 |
100619.18 |
118980.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.97 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
20.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.08 |
6507.47 |
8712.75 |
11915.91 |
55622.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1073580.66 |
1002037.74 |
1791197.92 |
1540113.26 |
3083197.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1073580.66 |
1002037.74 |
1791197.92 |
1540113.26 |
3083197.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.88 |
229.93 |
370.07 |
348.81 |
670.03 |
| 应付托管费(万元) |
72.63 |
76.64 |
123.36 |
116.27 |
223.34 |
| 资产总计(万元) |
1085318.55 |
1022029.21 |
1814384.97 |
1584009.38 |
3169808.18 |
| 负债合计(万元) |
229262.71 |
266185.17 |
252559.01 |
205031.63 |
611775.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
856055.84 |
755844.03 |
1561825.96 |
1378977.75 |
2558032.60 |
| 未分配利润(万元) |
139465.48 |
115879.65 |
236367.73 |
197335.74 |
325902.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.06 |
198.39 |
126.70 |
527.00 |
214.13 |
| 投资收益(万元) |
9624.65 |
35688.65 |
24656.46 |
75246.30 |
35391.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3083.03 |
-13159.38 |
-8672.46 |
14109.47 |
20705.88 |
| 其它收入(万元) |
6.56 |
30.75 |
15.97 |
107.29 |
28.77 |
| 收入合计(万元) |
12775.30 |
22758.41 |
16126.68 |
89990.05 |
56340.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1201.32 |
3663.92 |
1869.65 |
5594.54 |
2884.42 |
| 托管费(万元) |
400.44 |
1221.31 |
623.22 |
1864.85 |
961.47 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
29.00 |
14.18 |
31.47 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
3112.59 |
8445.83 |
3570.27 |
16166.55 |
7459.41 |
| 利润总额(万元) |
9662.71 |
14312.58 |
12556.41 |
73823.50 |
48881.18 |
| 净利润(万元) |
9662.71 |
14312.58 |
12556.41 |
73823.50 |
48881.18 |
