资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230867.10 99.79%
银行存款和结算备付金 476.74 0.21%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:231344.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21天投债01 100.00 10360.85 4.69%
25进出61 100.00 10008.61 4.53%
24徽商银行01 70.00 7188.90 3.25%
22农行二级资本债02A 69.00 7151.28 3.24%
23汇金MTN006A 60.00 6115.64 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98601.45 44.63%
企业债 26161.81 11.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%