我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219270.82 97.87%
银行存款和结算备付金 4766.76 2.13%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:224039.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 200.00 20813.34 9.38%
20浦发银行二级01 120.00 12237.65 5.51%
20建设银行二级 110.00 11225.11 5.06%
21天投债01 100.00 10389.29 4.68%
24浦发银行CD119 100.00 9900.71 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114056.61 51.40%
企业债 27851.59 12.55%
国家债券 2015.22 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%