资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223874.04 99.85%
银行存款和结算备付金 325.41 0.15%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:224200.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 100.00 10015.68 4.51%
22农行二级资本债02A 69.00 7186.77 3.23%
25长沙先导MTN001 60.00 6126.95 2.76%
23汇金MTN006A 60.00 6139.55 2.76%
25北控MTN001 60.00 6123.34 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82027.07 36.92%
企业债 15750.41 7.09%
国家债券 3450.60 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%