资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244029.00 99.77%
银行存款和结算备付金 571.98 0.23%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:244601.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 120.00 12367.02 5.63%
21天投债01 100.00 10314.95 4.69%
25工商银行CD181 100.00 9938.81 4.52%
25中国银行CD020 100.00 9936.30 4.52%
22农行二级资本债02A 69.00 7100.38 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90633.30 41.23%
企业债 32786.73 14.92%
国家债券 2058.59 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%