资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175762.91 99.22%
银行存款和结算备付金 1383.57 0.78%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:177147.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 100.00 10018.68 5.66%
22农行二级资本债02A 69.00 7007.17 3.96%
23汇金MTN006A 60.00 6162.03 3.48%
25北控MTN001 60.00 6144.17 3.47%
25长沙先导MTN001 60.00 6043.50 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38758.37 21.89%
企业债 13720.67 7.75%
国家债券 3537.12 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%