华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
债券型名次	5259	5049	5033	5167	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
债券型名次	5155	4480	3298	2265	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81
5258	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81
5259	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5260	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-2.03	-1.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65
5048	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
5049	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5050	信诚优质纯债债券B	0.02	0.02	-1.37	-0.39	0.84
5051	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40
5032	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
5033	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5034	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	0.25	-0.04	0.68	2.12
5035	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	金信民兴债券C	0.08	-0.48	-0.73	0.07	0.97
5166	国联安添益增长债券C	0.06	-0.08	3.10	0.06	2.15
5167	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5168	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
5169	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	博时天颐债券A	0.67	3.25	11.77	-0.50	1.04
5190	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5191	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5192	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
5193	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
5154	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5155	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
5156	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
5157	国融添益增强债券A	1.27	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32
4479	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.12	2.40	0.00	-	2.03
4480	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
4481	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.53	2.39	-3.79	-	0.91
4482	摩根安享回报一年持有期债券C	2.82	2.36	0.00	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
3297	金鹰元盛债券(LOF)C	6.81	3.90	4.68	17.14	55.37
3298	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
3299	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
3300	农银恒久增利债券C	1.36	3.02	4.64	10.98	73.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
2264	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2265	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
2266	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
2267	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.18	10.39	-	12.55
3156	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54
3157	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
3158	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
3159	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.69	10.91	14.21	-	12.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20813.34	9.38%
20浦发银行二级01	120.00	12237.65	5.51%
20建设银行二级	110.00	11225.11	5.06%
21天投债01	100.00	10389.29	4.68%
24浦发银行CD119	100.00	9900.71	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114056.61	51.40%
企业债	27851.59	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.124	1.124	1.123	1.124	1.124

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