华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
债券型名次	4948	4338	4408	4884	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
债券型名次	5133	5351	5286	3025	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4947	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
4948	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4949	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4337	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4338	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4339	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4340	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	华宝宝康债券A	0.01	-0.22	0.09	0.44	1.45
4407	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4408	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4409	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.09	0.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79
4883	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.06	0.10	0.31	0.35
4884	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4885	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69
4886	天弘永利债券B	0.06	-0.14	1.11	0.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4972	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	0.11	0.36	0.37
4973	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4974	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4975	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	招商添利两年债券	0.49	3.17	9.11	-	61.70
5132	易米和丰债券C	0.48	0.84	4.22	-	1.48
5133	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5134	汇添富理财14天债券A	0.47	1.01	2.47	4.24	6.49
5135	东方双债添利债券C	0.46	32.99	15.21	11.39	98.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97
5350	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
5351	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5352	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5353	方正富邦稳裕纯债C	1.96	0.30	5.18	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华润元大润泽债券D	3.18	4.55	1.94	-	3.06
5285	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5286	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5287	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.10	1.89	-	1.62
5288	大成全球美元债债券A人民币	-5.05	-4.07	1.78	-3.25	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	太平丰和一年定开债券发起式	3.23	11.74	6.46	5.48	6.01
3024	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.11	3.38	11.73	5.47	19.49
3025	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
3026	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
3027	西部利得祥盈债券A	2.05	9.67	12.11	5.43	56.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
4032	信澳鑫益债券C	0.97	17.67	15.40	-	12.92
4033	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
4034	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
4035	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.48	5.49	9.38	-	12.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10015.68	4.51%
22农行二级资本债02A	69.00	7186.77	3.23%
25北控MTN001	60.00	6123.34	2.76%
25长沙先导MTN001	60.00	6126.95	2.76%
23汇金MTN006A	60.00	6139.55	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82027.07	36.92%
企业债	15750.41	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	1.0941
累计净值(元)	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	1.1271

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