华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
债券型名次	3673	4132	4057	4270	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
债券型名次	4733	5260	5232	3046	4030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26
3672	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61
3673	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
3674	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
3675	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
4131	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.54	0.10	-0.49	-0.37	1.54
4132	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4133	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36
4134	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4056	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4057	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4058	华夏希望债券A	0.81	0.26	0.25	0.32	1.57
4059	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4269	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
4270	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4271	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14
4272	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4649	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
4650	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4651	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
4652	浙商汇金中高等级三个月A	0.42	-0.68	-0.91	-1.39	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
4732	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4733	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
4734	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43
4735	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5259	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.83	2.98
5260	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
5261	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.02	4.07
5262	汇泉安盈回报债券C	-2.89	0.45	4.91	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华安安心收益债A类	1.43	4.96	1.95	-8.96	92.18
5231	上银慧恒收益增强债券A	-12.87	-0.05	1.94	-19.92	-18.05
5232	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
5233	博远增强回报债券A	-9.98	-4.81	1.85	-13.39	-5.84
5234	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华泰紫金丰睿债券发起A	1.40	4.55	8.69	5.24	8.97
3045	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
3046	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
3047	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-6.64	-1.08	4.39	5.16	62.54
3048	泓德裕康债券C	-1.20	8.54	11.10	5.16	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4029	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05
4030	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
4031	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
4032	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10018.68	5.66%
22农行二级资本债02A	69.00	7007.17	3.96%
23汇金MTN006A	60.00	6162.03	3.48%
25北控MTN001	60.00	6144.17	3.47%
25长沙先导MTN001	60.00	6043.50	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38758.37	21.89%
企业债	13720.67	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0954	1.0952	1.0948	1.0941	1.0944
累计净值(元)	1.1284	1.1282	1.1278	1.1271	1.1274

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