华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0936 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
债券型名次	2672	4956	4607	4652	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
债券型名次	5178	5369	5279	2963	4018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
2671	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
2672	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
2673	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06
2674	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.16	0.34	0.59
4955	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.05	0.10	0.62	0.84
4956	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
4957	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.15	0.43	0.57
4958	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	-0.01	-0.02	-0.16	0.44
4606	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
4607	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
4608	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4609	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
4651	华商收益增强债券B	0.00	0.07	-0.21	0.28	2.06
4652	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
4653	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
4654	永赢稳健增强债券A	-0.31	0.97	-1.84	0.28	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
5049	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
5050	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
5051	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
5052	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.07	0.25	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.55	8.58
5177	格林泓利增强债券A	0.39	11.72	3.95	-2.21	1.41
5178	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
5179	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.38	16.64	14.54	18.04	21.39
5180	广发集远债券C	0.38	9.69	7.86	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54
5368	国泰添瑞一年定期开放债券	0.60	0.35	5.27	13.05	19.79
5369	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
5370	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79
5371	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	汇安稳裕债券	-4.18	1.55	2.02	-1.50	14.32
5278	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79
5279	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
5280	路博迈护航一年持有债券C	-0.89	1.66	1.74	-	1.63
5281	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.92	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
2962	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.47	7.05
2963	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
2964	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.45	12.68
2965	广发聚利(LOF)C	-2.41	1.48	7.73	5.41	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
4017	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
4018	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
4019	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.09	12.84
4020	创金尊隆纯债C	2.91	6.46	10.32	-	12.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10015.68	4.51%
22农行二级资本债02A	69.00	7186.77	3.23%
25长沙先导MTN001	60.00	6126.95	2.76%
23汇金MTN006A	60.00	6139.55	2.76%
25北控MTN001	60.00	6123.34	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82027.07	36.92%
企业债	15750.41	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0936	1.0938	1.0938	1.0938	1.0936
累计净值(元)	1.1266	1.1268	1.1268	1.1268	1.1266

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