华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.091 0.000(0.00%)

累计净值：1.124

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
债券型名次	4903	4509	4735	5346	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	1.92	3.09	-	12.58
债券型名次	5365	4918	4049	1628	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4902	华夏安益短债债券A	0.01	0.45	1.10	2.70	0.96
4903	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
4904	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
4905	华夏稳定双利债券A	0.01	0.05	-0.20	2.03	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	国联安增利债券B	0.08	0.09	-0.41	0.64	-0.32
4508	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.26	0.77	0.26
4509	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
4510	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.20	0.22	0.22
4511	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.09	0.13	1.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国投瑞银顺景一年定开债	0.23	0.85	-0.09	2.39	0.06
4734	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11
4735	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
4736	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.62	-0.09	2.23	-0.16
4737	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.29	0.79	-0.09	2.48	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	-0.05	0.50	0.12	0.27
5345	中信建投双利3个月债C	0.15	-0.94	-2.42	0.10	-1.91
5346	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
5347	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.09	0.09	0.09	0.09
5348	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	博时恒享债券C	-0.02	0.24	0.09	1.67	-0.21
5037	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.11	-0.39	0.34	0.80	-0.21
5038	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
5039	汇丰晋信丰盈债券C	0.18	0.50	-0.22	1.51	-0.21
5040	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	0.67	-0.33	2.31	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	人保利丰纯债C	0.15	3.30	0.00	-	2.43
5364	新华丰利债券A	0.14	6.60	7.78	-	32.60
5365	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
5366	鹏华稳健恒利债券C	0.13	0.98	0.00	-	1.83
5367	万家家瑞债券C	0.12	-3.26	-2.08	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	4.39	1.95	5.94	-	3.09
4917	华安沣裕债券C	1.42	1.93	0.00	-	2.26
4918	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
4919	人保鑫泽纯债A	3.31	1.90	3.36	-	10.47
4920	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	西部利得稳健双利债券A	5.89	0.00	3.10	-	80.77
4048	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
4049	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
4050	人保鑫泽纯债C	3.20	1.70	3.09	-	10.00
4051	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国寿安保尊荣中短债债券C	2.00	5.90	7.98	-	19.62
1627	华夏鼎略债券A	1.98	4.85	7.35	-	19.01
1628	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
1629	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
1630	中信保诚景丰A	3.90	7.90	10.43	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	安信资管瑞元添利C	1.80	4.23	7.16	-	12.58
3452	东方恒瑞短债债券A	2.54	5.73	8.41	-	12.58
3453	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
3454	中信建投稳硕债券C	3.42	7.88	10.42	-	12.58
3455	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15267.33	6.85%
20浦发银行二级01	120.00	12383.30	5.56%
20建设银行二级	110.00	11359.91	5.10%
21天投债01	100.00	10544.85	4.73%
21工商银行二级01	100.00	10252.67	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132716.03	59.56%
企业债	37043.96	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

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