华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0932 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1262

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
债券型名次	4441	4393	4737	5192	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
债券型名次	5260	5379	5164	2853	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.07	-0.10
4440	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4441	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
4442	华夏理财30天债券A	0.02	0.06	0.27	0.49	0.38
4443	华夏理财30天债券B	0.02	0.08	0.34	0.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.07	-0.10
4392	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
4393	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
4394	汇安短债债券C	0.02	0.05	0.19	0.34	0.26
4395	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.05	0.71	1.19	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4736	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4737	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
4738	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
4739	嘉实信用债券C	-0.04	-0.09	0.21	1.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	新华聚利E	0.04	0.11	0.32	0.32	0.32
5191	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	-0.13	0.22	0.31	0.51
5192	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
5193	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
5194	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
5140	富国稳健添盈债券C	-0.29	-1.12	-1.15	0.45	0.27
5141	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
5142	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	0.27	0.07	0.27
5143	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	融通增悦债券	0.17	4.50	9.06	16.21	27.98
5259	光大保德信睿阳纯债债券C	0.16	3.24	0.00	-	6.59
5260	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
5261	民生加银恒泽债券	0.16	5.78	10.99	17.99	19.64
5262	广发聚利债券(LOF)A	0.15	3.79	10.87	13.06	138.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	华安安心收益债B类	1.25	0.31	-2.71	-2.36	86.42
5378	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.73	0.30	4.13	11.25	12.07
5379	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
5380	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
5381	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	3.80	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	华夏鼎优债券C	-0.12	-1.43	2.02	-	3.52
5163	安信恒利增强债券A	1.67	3.57	2.01	1.43	11.70
5164	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
5165	华安全球美元收益债券A人民币	-1.16	2.77	1.89	5.60	18.80
5166	信澳鑫享债券C	3.01	1.80	1.80	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	前海开源瑞和债券C	3.41	6.60	10.87	6.23	27.29
2852	德邦景颐债券C	1.67	4.31	8.97	6.16	26.87
2853	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
2854	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.08	10.54
2855	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.07	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.85	3.99	8.08	-	12.80
3937	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.52	6.72	-	12.79
3938	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
3939	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
3940	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.60	9.51	-	12.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天投债01	100.00	10360.85	4.69%
25进出61	100.00	10008.61	4.53%
24徽商银行01	70.00	7188.90	3.25%
22农行二级资本债02A	69.00	7151.28	3.24%
23汇金MTN006A	60.00	6115.64	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98601.45	44.63%
企业债	26161.81	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎略债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0932	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930
累计净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。