华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1257

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
债券型名次	3878	4877	4861	5213	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	0.28	2.07	-	12.74
债券型名次	5236	5384	5139	1629	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.56	1.01	0.69
3877	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3878	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
3879	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3880	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50
4876	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17
4877	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
4878	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.49
4879	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4860	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4861	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
4862	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4863	汇安嘉诚债券C	-0.04	4.44	0.21	6.28	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5212	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
5213	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
5214	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	0.27	0.38
5215	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
5226	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.41	-0.31	0.13	0.22
5227	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
5228	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.06	0.19	0.36	0.22
5229	金信民旺债券C	-0.02	-0.72	-0.96	-0.07	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5235	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
5236	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5237	金信民达纯债C	0.15	7.31	8.47	-	26.35
5238	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5383	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
5384	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5385	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5386	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇添富丰和纯债A	-6.77	-2.70	2.25	-	3.04
5138	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46
5139	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5140	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5141	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
1628	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
1629	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
1630	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1631	中信保诚景丰A	2.11	6.09	10.18	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
3916	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	4.44	8.68	-	12.74
3917	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
3918	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
3919	永赢匠心增利债券C	7.94	10.37	0.00	-	12.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天投债01	100.00	10360.85	4.69%
25进出61	100.00	10008.61	4.53%
24徽商银行01	70.00	7188.90	3.25%
22农行二级资本债02A	69.00	7151.28	3.24%
23汇金MTN006A	60.00	6115.64	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98601.45	44.63%
企业债	26161.81	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0927	1.0925	1.0925	1.0925	1.0927
累计净值(元)	1.1257	1.1255	1.1255	1.1255	1.1257

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