资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1329.76 13.46%
债券 8264.79 83.66%
银行存款和结算备付金 282.07 2.86%
其他资产 2.40 0.02%
资产总值:9879.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 6.50 715.95 9.06%
26蜀道投资MTN004 6.00 609.50 7.71%
23国债23 5.00 599.40 7.59%
25光大控股MTN002 5.00 512.66 6.49%
25首钢MTN001A 5.00 509.96 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3646.59 46.15%
国家债券 1747.11 22.11%
金融债券 933.46 11.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.32 124.48 1.58%
宁德时代 300750 0.42 122.27 1.55%
中际旭创 300308 0.14 113.18 1.43%
寒武纪 688256 0.10 100.90 1.28%
中微公司 688012 0.24 75.08 0.95%
澜起科技 688008 0.37 74.85 0.95%
中芯国际 688981 0.65 72.79 0.92%
海光信息 688041 0.29 65.77 0.83%
天孚通信 300394 0.21 54.76 0.69%
三环集团 300408 0.42 49.28 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊华能源 601101 4.65 49.10 0.55%
中远海控 601919 3.60 47.74 0.53%
雅戈尔 600177 6.38 48.04 0.53%
兖矿能源 600188 2.65 47.18 0.52%
陕西煤业 601225 2.28 46.40 0.52%
唐山港 601000 10.85 45.03 0.50%
渝农商行 601077 7.19 43.93 0.49%
山煤国际 600546 3.93 42.95 0.48%
兴业银行 601166 2.48 41.07 0.46%
中信银行 601998 5.93 41.09 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.40%
金融业 0.04 4.30%
采矿业 0.04 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%