华夏鼎淳债券A(007282)_最新动态

华夏鼎淳债券A007282HUAXIA DINGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1468 -0.0056(-0.49%)

累计净值：1.2003

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎淳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙然晔

2021-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.74亿元

华夏鼎淳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
债券型名次	5207	5191	5186	5219	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
债券型名次	5218	5301	4953	3666	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎淳债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5206	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
5207	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5208	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90
5209	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎淳债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
5190	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5191	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5192	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5193	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎淳债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5185	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
5186	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5187	华宝双债增强债券C	-1.35	-2.00	-3.62	-5.33	-1.26
5188	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎淳债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-1.11	-2.25	-3.61	-5.63
5218	广发集轩债券C	-0.87	-1.53	-0.88	-3.61	-4.70
5219	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5220	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
5221	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎淳债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
5212	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5213	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5214	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5215	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎淳债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5217	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
5218	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
5219	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30
5220	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎淳债券A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5300	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5301	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
5302	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66
5303	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎淳债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4952	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
4953	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
4954	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4955	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎淳债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3665	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
3666	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
3667	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
3668	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎淳债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
2775	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2776	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
2777	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2778	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	6.50	694.48	7.72%
26蜀道投资MTN004	6.00	605.18	6.73%
23附息国债23	5.00	582.11	6.47%
23东莞银行二级资本债01	5.00	538.12	5.98%
24中化股MTN006	5.00	512.19	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4469.50	49.70%
金融债券	1769.46	19.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1524	1.1590	1.1594	1.1622	1.1612
累计净值(元)	1.2059	1.2125	1.2129	1.2157	1.2147

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