华夏鼎淳债券C(007283)_资产配置

华夏鼎淳债券C007283HUAXIA DINGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1265.88	13.55%
债券	7920.69	84.76%
银行存款和结算备付金	117.63	1.26%
其他资产	40.28	0.43%

资产总值：9344.48万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23无锡建投MTN001	8.00	817.10	10.25%
23东莞银行二级资本债01	5.00	528.63	6.63%
24信投Y1	5.00	527.31	6.62%
25首钢MTN001A	5.00	510.52	6.41%
24中化股MTN006	5.00	504.48	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3044.90	38.21%
金融债券	1679.17	21.07%
国家债券	863.36	10.84%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.41	28.04	0.35%
中远海控	601919	1.71	25.96	0.33%
交通银行	601328	3.57	25.88	0.32%
江苏银行	600919	2.13	22.15	0.28%
农业银行	601288	2.83	21.73	0.27%
中国石油	601857	1.91	19.88	0.25%
兴业银行	601166	0.94	19.80	0.25%
中信银行	601998	2.49	19.17	0.24%
美的集团	000333	0.24	18.76	0.24%
陕西煤业	601225	0.87	18.55	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.81%
金融业	0.03	3.91%
采矿业	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.54	30.57	0.29%
中远海控	601919	1.99	28.54	0.27%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.27%
浦发银行	600000	2.39	28.44	0.27%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.23%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.22%
农业银行	601288	3.59	23.95	0.22%
重庆银行	601963	2.32	20.72	0.19%
中信银行	601998	2.71	19.51	0.18%
格力电器	000651	0.49	19.46	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.80%
金融业	0.04	3.49%
采矿业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.95	44.37	0.40%
江苏银行	600919	2.67	31.88	0.29%
上海银行	601229	3.01	31.94	0.29%
渝农商行	601077	4.37	31.20	0.28%
陕西煤业	601225	1.42	27.32	0.25%
宝钢股份	600019	4.12	27.15	0.24%
交通银行	601328	3.20	25.60	0.23%
成都银行	601838	1.19	23.92	0.22%
雅戈尔	600177	3.22	23.51	0.21%
唐山港	601000	5.58	22.65	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.63%
金融业	0.03	2.46%
采矿业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	3.29	31.25	0.28%
陕西煤业	601225	1.54	30.51	0.27%
宝钢股份	600019	4.16	29.95	0.26%
海螺水泥	600585	1.12	27.20	0.24%
中远海控	601919	1.89	27.50	0.24%
唐山港	601000	5.53	25.94	0.23%
中信银行	601998	3.62	25.74	0.23%
雅戈尔	600177	3.20	25.82	0.23%
昊华能源	601101	3.37	24.30	0.21%
上海银行	601229	2.40	23.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.83%
金融业	0.03	2.43%
采矿业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
批发和零售业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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