资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1710.13 11.79%
债券 10419.97 71.86%
银行存款和结算备付金 529.39 3.65%
其他资产 1840.80 12.69%
资产总值:14500.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 6.50 694.48 7.72%
26蜀道投资MTN004 6.00 605.18 6.73%
23附息国债23 5.00 582.11 6.47%
23东莞银行二级资本债01 5.00 538.12 5.98%
24中化股MTN006 5.00 512.19 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4469.50 49.70%
金融债券 1769.46 19.68%
国家债券 1742.40 19.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊华能源 601101 4.65 49.10 0.55%
中远海控 601919 3.60 47.74 0.53%
雅戈尔 600177 6.38 48.04 0.53%
陕西煤业 601225 2.28 46.40 0.52%
兖矿能源 600188 2.65 47.18 0.52%
唐山港 601000 10.85 45.03 0.50%
渝农商行 601077 7.19 43.93 0.49%
山煤国际 600546 3.93 42.95 0.48%
兴业银行 601166 2.48 41.07 0.46%
中信银行 601998 5.93 41.09 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.40%
金融业 0.04 4.30%
采矿业 0.04 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文传媒 600373 7.76 65.65 0.53%
陕西煤业 601225 2.31 59.11 0.48%
交通银行 601328 7.55 52.85 0.43%
兔宝宝 002043 3.45 52.99 0.43%
南京高科 600064 6.20 51.77 0.42%
南京银行 601009 4.46 50.80 0.41%
大秦铁路 601006 9.47 50.76 0.41%
江苏银行 600919 4.08 44.55 0.36%
沪农商行 601825 4.93 44.91 0.36%
昊华能源 601101 5.23 44.35 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.18%
金融业 0.05 4.26%
采矿业 0.05 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.19%
批发和零售业 0.01 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.68%
房地产业 0.01 0.42%
建筑业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%