华夏鼎淳债券C(007283)_资产配置

华夏鼎淳债券C007283HUAXIA DINGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1119.49	7.57%
债券	13393.67	90.57%
银行存款和结算备付金	174.34	1.18%
其他资产	100.12	0.68%

资产总值：14787.62万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证Y3	10.00	1058.51	8.86%
21华泰Y3	10.00	1055.30	8.83%
甬交投04	10.00	1037.00	8.68%
23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	10.00	1036.66	8.67%
22鄂交Y6	10.00	1033.32	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8193.97	68.55%
金融债券	2636.15	22.05%
国家债券	710.55	5.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	6.63	34.28	0.29%
交通银行	601328	4.30	31.82	0.27%
恒源煤电	600971	2.88	31.91	0.27%
北京银行	601169	5.43	31.71	0.27%
渝农商行	601077	5.65	30.74	0.26%
潞安环能	601699	1.62	28.59	0.24%
南京高科	600064	3.60	26.06	0.22%
宝钢股份	600019	3.74	25.96	0.22%
华夏银行	600015	3.05	22.66	0.19%
平煤股份	601666	1.89	20.71	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.16%
金融业	0.03	2.18%
采矿业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	4.52	33.76	0.27%
北京银行	601169	5.35	31.24	0.25%
中国神华	601088	0.68	30.17	0.24%
唐山港	601000	5.60	26.32	0.21%
浦发银行	600000	3.19	26.25	0.21%
宝钢股份	600019	3.98	26.47	0.21%
淮北矿业	600985	1.48	24.78	0.20%
上海银行	601229	3.36	24.39	0.19%
陕西煤业	601225	0.93	23.97	0.19%
中信银行	601998	3.63	24.32	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.38%
金融业	0.02	1.97%
采矿业	0.02	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.92	35.96	0.26%
中国石化	600028	5.12	32.72	0.24%
山东高速	600350	3.57	30.56	0.23%
雅戈尔	600177	4.43	31.41	0.23%
江苏银行	600919	3.91	30.89	0.23%
中国银行	601988	7.08	31.15	0.23%
淮北矿业	600985	1.78	29.58	0.22%
中信银行	601998	4.69	29.27	0.22%
恒源煤电	600971	2.35	28.88	0.21%
宝钢股份	600019	4.37	29.02	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
采矿业	0.02	1.72%
金融业	0.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	5.44	31.23	0.21%
中文传媒	600373	2.35	30.97	0.21%
山东高速	600350	4.37	30.33	0.20%
唐山港	601000	8.30	29.05	0.19%
淮北矿业	600985	1.56	25.94	0.17%
民生银行	600016	6.73	25.17	0.17%
威孚高科	000581	1.71	25.77	0.17%
雅戈尔	600177	3.94	25.81	0.17%
中国石化	600028	4.48	25.00	0.17%
华菱钢铁	000932	4.77	24.57	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.12%
金融业	0.03	1.73%
采矿业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.13%

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