资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2288.96 16.64%
债券 9621.06 69.92%
银行存款和结算备付金 798.90 5.81%
其他资产 1050.66 7.64%
资产总值:13759.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.60 666.28 5.41%
26蜀道投资MTN004 6.00 599.93 4.88%
23附息国债23 5.00 574.27 4.67%
23东莞银行二级资本债01 5.00 534.13 4.34%
24信投Y1 5.00 519.97 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3447.72 28.02%
国家债券 2069.88 16.82%
金融债券 1684.30 13.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文传媒 600373 7.76 65.65 0.53%
陕西煤业 601225 2.31 59.11 0.48%
交通银行 601328 7.55 52.85 0.43%
兔宝宝 002043 3.45 52.99 0.43%
南京高科 600064 6.20 51.77 0.42%
南京银行 601009 4.46 50.80 0.41%
大秦铁路 601006 9.47 50.76 0.41%
沪农商行 601825 4.93 44.91 0.36%
江苏银行 600919 4.08 44.55 0.36%
昊华能源 601101 5.23 44.35 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.18%
金融业 0.05 4.26%
采矿业 0.05 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.19%
批发和零售业 0.01 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.68%
房地产业 0.01 0.42%
建筑业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.41 28.04 0.35%
中远海控 601919 1.71 25.96 0.33%
交通银行 601328 3.57 25.88 0.32%
江苏银行 600919 2.13 22.15 0.28%
农业银行 601288 2.83 21.73 0.27%
兴业银行 601166 0.94 19.80 0.25%
中国石油 601857 1.91 19.88 0.25%
中信银行 601998 2.49 19.17 0.24%
美的集团 000333 0.24 18.76 0.24%
陕西煤业 601225 0.87 18.55 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.81%
金融业 0.03 3.91%
采矿业 0.02 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%