我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.99 |
28.08 |
9.45 |
-11.29 |
-26.00 |
| 本期利润(万元) |
11.44 |
38.36 |
21.13 |
33.23 |
-22.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.05 |
0.00 |
108.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1275.82 |
1239.97 |
1301.35 |
1444.84 |
1515.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.85 |
76.68 |
106.64 |
1104.43 |
612.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14476.35 |
19666.65 |
24775.25 |
24691.01 |
44349.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
996.92 |
1242.80 |
3273.24 |
3065.64 |
3370.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
13479.43 |
18423.84 |
21502.01 |
21625.37 |
40979.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.40 |
9.20 |
11.22 |
14.28 |
19.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.63 |
3.21 |
4.08 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
14658.21 |
19785.71 |
25427.04 |
26484.12 |
46881.82 |
| 负债合计(万元) |
1984.55 |
4821.74 |
6240.77 |
3328.52 |
13021.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
12673.66 |
14963.98 |
19186.26 |
23155.60 |
33860.23 |
| 未分配利润(万元) |
1481.13 |
1348.46 |
1832.18 |
1692.23 |
3634.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
8.53 |
4.75 |
24.68 |
14.67 |
| 投资收益(万元) |
424.56 |
278.00 |
353.90 |
-607.99 |
-642.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.18 |
484.65 |
373.88 |
-1573.25 |
-831.28 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
526.52 |
771.20 |
732.54 |
-2156.50 |
-1458.60 |
| 管理人报酬(万元) |
47.76 |
133.61 |
74.43 |
267.23 |
164.45 |
| 托管费(万元) |
13.65 |
38.17 |
21.27 |
76.35 |
46.99 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.39 |
10.66 |
21.56 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
114.08 |
330.21 |
174.85 |
643.99 |
407.68 |
| 利润总额(万元) |
412.44 |
440.98 |
557.69 |
-2800.49 |
-1866.28 |
| 净利润(万元) |
412.44 |
440.98 |
557.69 |
-2800.49 |
-1866.28 |
