财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.69 |
4.65 |
10.69 |
5.29 |
49.42 |
| 本期利润(万元) |
11.10 |
2.06 |
3.97 |
-4.81 |
57.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97.85 |
0.00 |
104.16 |
0.00 |
139.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
762.70 |
797.67 |
863.05 |
865.95 |
1201.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
18.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.19 |
698.46 |
104.71 |
112.85 |
76.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9186.57 |
10417.98 |
13699.89 |
14476.35 |
19666.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1265.88 |
1079.42 |
1267.18 |
996.92 |
1242.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
7920.69 |
9338.56 |
12432.71 |
13479.43 |
18423.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
6.27 |
6.86 |
7.40 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.79 |
1.96 |
2.11 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
9344.48 |
11147.56 |
13833.19 |
14658.21 |
19785.71 |
| 负债合计(万元) |
1376.38 |
29.63 |
436.56 |
1984.55 |
4821.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
7968.10 |
11117.93 |
13396.63 |
12673.66 |
14963.98 |
| 未分配利润(万元) |
1183.01 |
1554.90 |
1787.88 |
1481.13 |
1348.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
0.82 |
2.49 |
1.75 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
474.06 |
219.97 |
732.09 |
424.56 |
278.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.86 |
-83.94 |
95.77 |
100.18 |
484.65 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
4.95 |
0.31 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
309.98 |
141.81 |
830.67 |
526.52 |
771.20 |
| 管理人报酬(万元) |
77.99 |
41.01 |
89.51 |
47.76 |
133.61 |
| 托管费(万元) |
22.28 |
11.72 |
25.57 |
13.65 |
38.17 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
9.16 |
18.44 |
10.57 |
21.39 |
| 费用合计(万元) |
136.30 |
74.45 |
202.10 |
114.08 |
330.21 |
| 利润总额(万元) |
173.68 |
67.36 |
628.56 |
412.44 |
440.98 |
| 净利润(万元) |
173.68 |
67.36 |
628.56 |
412.44 |
440.98 |
