华夏鼎泓债券A(007666)_资产配置

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73103.27	7.78%
债券	837238.22	89.10%
银行存款和结算备付金	16036.03	1.71%
其他资产	13300.97	1.42%

资产总值：939678.48万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	416.00	41668.46	4.62%
26招商银行永续债02BC	380.00	38167.12	4.23%
26民生银行永续债01	320.00	32223.26	3.57%
25附息国债02	160.00	15010.52	1.66%
25国开20	140.00	14311.06	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364816.69	40.41%
企业债	218456.49	24.20%
国家债券	97687.82	10.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.35	2984.50	0.33%
新易盛	300502	3.21	1950.90	0.22%
东山精密	002384	6.64	1742.00	0.19%
药明康德	603259	13.41	1669.68	0.18%
紫金矿业	601899	54.56	1371.64	0.15%
宁德时代	300750	3.45	1355.88	0.15%
沪电股份	002463	8.66	1323.25	0.15%
工业富联	601138	16.93	1221.50	0.14%
视源股份	002841	34.52	1191.98	0.13%
海康威视	002415	35.62	1218.20	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	5.93%
金融业	0.51	0.57%
采矿业	0.45	0.49%
科学研究和技术服务业	0.31	0.35%
建筑业	0.14	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.09%
批发和零售业	0.07	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.30	664.22	0.20%
中际旭创	300308	0.88	501.08	0.15%
洛阳钼业	603993	28.94	496.32	0.15%
华友钴业	603799	8.34	489.81	0.15%
藏格矿业	000408	5.96	472.45	0.14%
新易盛	300502	1.08	478.27	0.14%
工业富联	601138	8.23	423.52	0.13%
宁德时代	300750	1.09	437.85	0.13%
中国化学	601117	45.96	403.99	0.12%
思源电气	002028	2.05	414.10	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	5.08%
采矿业	0.22	0.66%
金融业	0.21	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.43%
科学研究和技术服务业	0.13	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.19%
建筑业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%
批发和零售业	0.06	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.12	245.43	0.07%
紫光国微	002049	2.54	200.18	0.06%
高德红外	002414	13.07	191.74	0.06%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.05%
同花顺	300033	0.54	173.98	0.05%
宁波华翔	002048	5.84	183.73	0.05%
微芯生物	688321	6.06	177.20	0.05%
视源股份	002841	4.75	188.24	0.05%
洛阳钼业	603993	9.33	186.60	0.05%
睿创微纳	688002	1.90	191.55	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.31%
金融业	0.09	0.25%
采矿业	0.07	0.20%
科学研究和技术服务业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.47	590.94	0.17%
中国中车	601766	69.62	520.06	0.15%
生益科技	600183	10.15	548.30	0.15%
藏格矿业	000408	8.98	523.80	0.15%
圣泉集团	605589	16.08	544.95	0.15%
瑞芯微	603893	2.20	496.05	0.14%
完美世界	002624	25.87	495.67	0.14%
奥赛康	002755	24.75	513.07	0.14%
康尼机电	603111	64.30	513.11	0.14%
深信服	300454	3.83	480.67	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.77%
金融业	0.13	0.38%
采矿业	0.14	0.38%
租赁和商务服务业	0.08	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.17%
批发和零售业	0.05	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.07%

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