资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26809.30 7.43%
债券 326270.51 90.39%
银行存款和结算备付金 7704.05 2.13%
其他资产 158.84 0.04%
资产总值:360942.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 144.90 14682.35 4.37%
25国开20 140.00 14041.39 4.18%
25河钢集MTN014 110.00 11259.13 3.35%
电投KY10 100.00 10165.50 3.03%
大唐YK06 100.00 10173.91 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161360.13 48.04%
企业债 82555.06 24.58%
国家债券 19602.19 5.84%
可转债 0.13 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.30 664.22 0.20%
中际旭创 300308 0.88 501.08 0.15%
华友钴业 603799 8.34 489.81 0.15%
洛阳钼业 603993 28.94 496.32 0.15%
藏格矿业 000408 5.96 472.45 0.14%
新易盛 300502 1.08 478.27 0.14%
工业富联 601138 8.23 423.52 0.13%
宁德时代 300750 1.09 437.85 0.13%
思源电气 002028 2.05 414.10 0.12%
中国化学 601117 45.96 403.99 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 5.08%
采矿业 0.22 0.66%
金融业 0.21 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.43%
科学研究和技术服务业 0.13 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.19%
建筑业 0.06 0.18%
批发和零售业 0.06 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.12 245.43 0.07%
紫光国微 002049 2.54 200.18 0.06%
高德红外 002414 13.07 191.74 0.06%
洛阳钼业 603993 9.33 186.60 0.05%
视源股份 002841 4.75 188.24 0.05%
同花顺 300033 0.54 173.98 0.05%
新易盛 300502 0.41 176.66 0.05%
宁波华翔 002048 5.84 183.73 0.05%
睿创微纳 688002 1.90 191.55 0.05%
微芯生物 688321 6.06 177.20 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.31%
金融业 0.09 0.25%
采矿业 0.07 0.20%
科学研究和技术服务业 0.04 0.13%
批发和零售业 0.03 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
租赁和商务服务业 0.02 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%