华夏鼎泓债券A(007666)_资产配置

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120448.02	7.27%
债券	1495462.66	90.22%
银行存款和结算备付金	30229.36	1.82%
其他资产	11406.99	0.69%

资产总值：1657547.02万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	561.00	56330.99	3.67%
26招商银行永续债02BC	440.00	44576.87	2.91%
26建行永续债02BC	410.00	41035.30	2.68%
25国开20	400.00	40445.28	2.64%
26民生银行永续债01	370.00	37704.91	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	767915.95	50.08%
企业债	290426.51	18.94%
国家债券	196618.34	12.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.05	3519.67	0.23%
药明康德	603259	20.22	3383.61	0.22%
中际旭创	300308	3.84	3104.41	0.20%
东山精密	002384	16.08	2691.79	0.18%
沪电股份	002463	20.01	2319.76	0.15%
工业富联	601138	36.72	2137.10	0.14%
大族激光	002008	25.07	2006.35	0.13%
芯联集成	688469	224.45	1988.59	0.13%
中材科技	002080	32.97	1785.33	0.12%
宏和科技	603256	13.70	1790.59	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.24	6.03%
科学研究和技术服务业	0.63	0.41%
金融业	0.51	0.33%
采矿业	0.46	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.27%
批发和零售业	0.37	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.06%
建筑业	0.08	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.05%
租赁和商务服务业	0.05	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.35	2984.50	0.33%
新易盛	300502	3.21	1950.90	0.22%
东山精密	002384	6.64	1742.00	0.19%
药明康德	603259	13.41	1669.68	0.18%
宁德时代	300750	3.45	1355.88	0.15%
沪电股份	002463	8.66	1323.25	0.15%
紫金矿业	601899	54.56	1371.64	0.15%
工业富联	601138	16.93	1221.50	0.14%
视源股份	002841	34.52	1191.98	0.13%
海康威视	002415	35.62	1218.20	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	5.93%
金融业	0.51	0.57%
采矿业	0.45	0.49%
科学研究和技术服务业	0.31	0.35%
建筑业	0.14	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.09%
批发和零售业	0.07	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.30	664.22	0.20%
华友钴业	603799	8.34	489.81	0.15%
洛阳钼业	603993	28.94	496.32	0.15%
中际旭创	300308	0.88	501.08	0.15%
藏格矿业	000408	5.96	472.45	0.14%
新易盛	300502	1.08	478.27	0.14%
宁德时代	300750	1.09	437.85	0.13%
工业富联	601138	8.23	423.52	0.13%
思源电气	002028	2.05	414.10	0.12%
中国化学	601117	45.96	403.99	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	5.08%
采矿业	0.22	0.66%
金融业	0.21	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.43%
科学研究和技术服务业	0.13	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.19%
建筑业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%
批发和零售业	0.06	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.12	245.43	0.07%
高德红外	002414	13.07	191.74	0.06%
紫光国微	002049	2.54	200.18	0.06%
洛阳钼业	603993	9.33	186.60	0.05%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.05%
微芯生物	688321	6.06	177.20	0.05%
宁波华翔	002048	5.84	183.73	0.05%
睿创微纳	688002	1.90	191.55	0.05%
同花顺	300033	0.54	173.98	0.05%
视源股份	002841	4.75	188.24	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.31%
金融业	0.09	0.25%
采矿业	0.07	0.20%
科学研究和技术服务业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。