华夏鼎泓债券A(007666)_最新动态

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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最新净值：1.329 0.001(0.07%)

累计净值：1.329

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：7.40亿元

华夏鼎泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
债券型名次	4624	4593	919	934	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	8.56	10.26	-	32.87
债券型名次	932	985	1674	2072	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华夏鼎润债券A	0.03	0.32	0.64	1.60	0.69
4623	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4624	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
4625	华夏鼎泓债券C	0.03	0.01	0.51	2.72	0.63
4626	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22
4592	华夏鼎淳债券C	-0.12	0.04	0.08	0.78	-0.24
4593	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
4594	汇安信利债券A	0.11	0.04	0.44	2.09	0.48
4595	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.04	0.96	4.46	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
918	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.30	0.61	1.47	0.66
919	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
920	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.53	0.61	2.63	0.78
921	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.25	0.29	2.93	0.68
933	海富通聚合纯债	0.20	0.88	0.08	2.92	0.30
934	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
935	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.70	-0.12	2.92	0.15
936	前海开源瑞和债券A	0.20	0.73	0.09	2.92	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	华安安浦债券C	0.20	0.77	0.69	2.70	0.77
1025	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1026	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
1027	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
1028	鹏华丰康债券	0.19	0.59	0.62	1.92	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东方添益债券	4.61	11.08	15.24	-	67.87
931	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
932	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
933	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50
934	信诚稳泰C	4.61	8.29	11.99	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
984	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40
985	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
986	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
987	鹏扬淳安66个月债券A	4.32	8.56	13.18	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	富国信用债债券D	3.07	7.52	10.26	-	30.92
1673	工银双玺6个月持有期债券A	4.72	7.28	10.26	-	8.84
1674	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
1675	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
1676	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.35	7.66	10.26	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	南方定元中短债C	2.17	4.90	7.01	-	15.21
2071	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08
2072	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
2073	华夏鼎泓债券C	4.16	7.66	8.91	-	29.97
2074	嘉实商业银行精选债券	4.72	9.24	11.32	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	大成景优中短债C	3.71	7.80	10.18	-	32.90
1152	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89
1153	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
1154	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
1155	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	44.00	4437.91	5.22%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4055.38	4.77%
25工行二级资本债01BC	40.00	3998.41	4.71%
23深铁12	30.00	3245.29	3.82%
22苏州银行永续债01	30.00	3109.39	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33284.46	39.18%
企业债	29887.36	35.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.328	1.327	1.328	1.328	1.329
累计净值(元)	1.328	1.327	1.328	1.328	1.329

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