华夏鼎泓债券A(007666)_最新动态

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4204

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：63.80亿元

华夏鼎泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
债券型名次	401	190	3269	332	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
债券型名次	548	590	357	1377	922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	广发集瑞债券C	0.19	0.71	0.34	2.79	3.01
400	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
401	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
402	华夏鼎泓债券C	0.19	0.56	0.30	2.68	3.59
403	南方振元债券发起C	0.19	-0.63	-1.66	-0.96	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	万家增强收益债券	-0.03	0.60	-0.85	1.11	2.58
189	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29
190	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
191	江信祺福A	0.08	0.59	-2.87	1.30	1.33
192	先锋博盈纯债A	0.09	0.59	-1.48	0.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.40	0.94	1.43
3268	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.17	0.40	1.02	1.58
3269	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
3270	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.18	0.40	1.11	1.60
3271	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.21	0.40	1.27	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01
331	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
332	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
333	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.32	2.88	3.92
334	天弘弘利债券	0.15	0.29	1.87	2.88	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90
288	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
289	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
290	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.28	0.24	-1.77	1.49	3.88
291	长信先优债券A	0.15	-0.08	-3.81	1.79	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
547	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49
548	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
549	交银增利债券A/B	3.97	11.02	13.46	18.33	162.84
550	富国添享一年持有期债券A	3.96	10.00	12.23	17.92	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
589	兴证全球招益债券A	1.07	11.41	12.46	-	12.51
590	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
591	太平丰泰一年定开债券发起式	1.65	11.39	12.43	-	15.44
592	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.01	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	招商信用增强债券C	3.08	13.26	15.80	21.39	32.43
356	长信利保债券A	2.09	12.23	15.78	20.31	23.57
357	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
358	华安可转债债券B	-1.25	30.37	15.73	20.82	97.90
359	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
1376	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.60	4.55	9.31	15.39	15.54
1377	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
1378	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
1379	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天治可转债增强债券A	-7.23	4.68	-4.45	-14.40	42.09
921	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
922	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
923	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
924	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	416.00	41668.46	4.62%
26招商银行永续债02BC	380.00	38167.12	4.23%
26民生银行永续债01	320.00	32223.26	3.57%
25附息国债02	160.00	15010.52	1.66%
25国开20	140.00	14311.06	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364816.69	40.41%
企业债	218456.49	24.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4200	1.4177	1.4140	1.4140	1.4097
累计净值(元)	1.4200	1.4177	1.4140	1.4140	1.4097

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