华夏鼎泓债券A(007666)_最新动态

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.3957

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：63.80亿元

华夏鼎泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
债券型名次	4798	4960	4691	2869	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
债券型名次	847	726	524	1072	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	华富安福债券	-0.08	-0.25	-0.04	1.37	2.60
4797	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56
4798	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
4799	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
4800	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	富国裕利债券E	-0.22	-1.01	-0.90	0.27	1.40
4959	汇添富双鑫添利债券C	-0.17	-1.01	-0.71	-0.64	0.31
4960	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
4961	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50
4962	万家惠利债券A	-0.04	-1.02	-0.53	0.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	蜂巢丰瑞债券C	0.04	-0.37	-0.35	0.71	1.55
4690	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4691	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
4692	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.44	-0.35	-0.26	0.16
4693	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
2868	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2869	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
2870	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2871	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08
1120	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08
1121	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
1122	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
1123	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	长盛盛裕纯债D	3.22	6.83	13.61	-	19.50
846	华夏鼎融债券C	3.22	8.49	9.94	9.64	37.17
847	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
848	东方强化收益债券	3.21	9.27	8.24	5.38	74.23
849	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03
725	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
726	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
728	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	上银聚合益一年定开债券发起式	2.16	6.00	13.19	-	14.23
523	鹏华信用增利债券A	5.63	12.81	13.18	11.00	110.77
524	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
525	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
526	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.49	8.69	16.20	21.72
1071	富国泽利纯债债券	2.31	5.16	9.65	16.20	22.20
1072	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
1073	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1074	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信保诚稳达A	3.12	6.94	14.78	22.68	39.61
1016	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
1017	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
1018	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57
1019	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	416.00	41668.46	4.62%
26招商银行永续债02BC	380.00	38167.12	4.23%
26民生银行永续债01	320.00	32223.26	3.57%
25附息国债02	160.00	15010.52	1.66%
25国开20	140.00	14311.06	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364816.69	40.41%
企业债	218456.49	24.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3968	1.3936	1.3975	1.3976	1.4045
累计净值(元)	1.3968	1.3936	1.3975	1.3976	1.4045

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