华夏鼎泓债券A(007666)_最新动态

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4000 -0.0049(-0.35%)

累计净值：1.4000

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：63.80亿元

华夏鼎泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
债券型名次	4904	4733	4641	4228	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
债券型名次	2561	635	427	1915	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4903	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
4904	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4905	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
4906	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
4732	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4733	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4734	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4735	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4640	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4641	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4642	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4643	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
4227	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
4228	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4229	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4230	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1715	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1716	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
1717	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
1718	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2560	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
2561	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
2562	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
2563	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
634	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
635	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
636	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
637	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
426	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
427	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
428	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
429	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
1914	华泰柏瑞稳本增利债券B	-3.79	-0.25	1.41	14.92	83.56
1915	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
1916	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1917	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
983	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
984	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
985	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
986	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	416.00	41668.46	4.62%
26招商银行永续债02BC	380.00	38167.12	4.23%
26民生银行永续债01	320.00	32223.26	3.57%
25附息国债02	160.00	15010.52	1.66%
25国开20	140.00	14311.06	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364816.69	40.41%
企业债	218456.49	24.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4049	1.4072	1.4062	1.4084	1.4078
累计净值(元)	1.4049	1.4072	1.4062	1.4084	1.4078

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