华夏鼎泓债券A(007666)_最新动态

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3817

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：27.62亿元

华夏鼎泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
债券型名次	4760	806	1198	987	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
债券型名次	873	813	532	436	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	工银添利债券B	-0.19	0.96	1.05	1.93	0.93
4759	海富通稳固收益债券A	-0.19	1.70	1.65	4.35	1.70
4760	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
4761	汇添富双利增强债券C	-0.19	1.49	1.53	10.21	1.81
4762	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长江尊利债券型C	-0.27	1.10	1.31	5.91	1.19
805	华润元大双鑫债券C	-0.73	1.10	0.25	2.12	1.15
806	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
807	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
808	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
1197	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
1198	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
1199	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
1200	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	浙商智多盈债券C	-0.71	2.18	1.39	2.21	2.20
986	格林聚享增强债券C	-0.14	1.89	1.92	2.20	1.92
987	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
988	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
989	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎泓债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
996	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05
997	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
998	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
999	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
872	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
873	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
874	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	2.04	42.04
875	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
812	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.37	75.12
813	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
814	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.11	47.65
815	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.58	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.49	97.83
531	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83
532	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
533	天弘优选债券	0.90	9.84	14.34	22.44	39.75
534	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	23.08	97.19
435	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
436	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
437	鹏华丰享债券	1.67	7.04	13.10	23.04	49.26
438	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎泓债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	17.11	38.22
996	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
997	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
998	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
999	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.26	38.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	240.00	22161.05	6.36%
大唐YK06	100.00	10094.07	2.90%
电投KY10	100.00	10076.06	2.89%
23建行永续债01	90.00	9434.18	2.71%
24农行永续债02	86.00	8833.26	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141729.65	40.69%
企业债	69448.68	19.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3835	1.3844	1.3835	1.3842	1.3843
累计净值(元)	1.3835	1.3844	1.3835	1.3842	1.3843

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