财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2164.51 |
400.66 |
1399.60 |
1254.74 |
207.22 |
| 本期利润(万元) |
3483.03 |
622.09 |
921.56 |
774.06 |
208.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59934.21 |
0.00 |
15643.49 |
0.00 |
4194.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264516.48 |
77328.27 |
72135.59 |
77282.89 |
20952.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
3.12 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
37.54 |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
31.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12523.86 |
9863.52 |
1602.23 |
1603.66 |
521.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
910341.49 |
306358.31 |
118113.65 |
76397.08 |
66837.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
73103.27 |
12701.91 |
10633.87 |
6999.00 |
5231.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
837238.22 |
293656.39 |
107479.78 |
69398.07 |
61605.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.94 |
166.60 |
58.50 |
36.05 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
128.31 |
55.53 |
19.50 |
12.02 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
939678.48 |
380986.27 |
130898.29 |
78174.91 |
67684.41 |
| 负债合计(万元) |
36863.53 |
32684.10 |
500.98 |
7067.82 |
7979.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
902814.95 |
348302.17 |
130397.31 |
71107.10 |
59705.05 |
| 未分配利润(万元) |
258641.03 |
92236.59 |
33060.52 |
17107.67 |
12773.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.24 |
56.72 |
13.81 |
23.77 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
11220.17 |
9917.18 |
2262.34 |
3606.50 |
1356.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4970.78 |
-2271.46 |
-47.73 |
818.28 |
497.87 |
| 其它收入(万元) |
33.92 |
25.08 |
0.81 |
0.81 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
16260.10 |
7727.52 |
2229.23 |
4449.35 |
1868.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1349.45 |
1211.16 |
262.69 |
381.41 |
189.87 |
| 托管费(万元) |
449.82 |
403.72 |
87.56 |
127.14 |
63.29 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
2269.56 |
1915.39 |
435.47 |
672.20 |
340.19 |
| 利润总额(万元) |
13990.55 |
5812.13 |
1793.77 |
3777.15 |
1528.08 |
| 净利润(万元) |
13990.55 |
5812.13 |
1793.77 |
3777.15 |
1528.08 |
