华夏鼎泓债券C(007667)_最新动态

华夏鼎泓债券C007667HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3474 -0.0018(-0.13%)

累计净值：1.3474

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泓债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：7.21亿元

华夏鼎泓债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
债券型名次	4782	834	1350	1055	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
债券型名次	982	923	793	581	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泓债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华安添利6个月债券C	-0.20	1.27	1.36	4.35	1.24
4781	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
4782	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
4783	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
4784	华夏卓享债券C	-0.20	1.07	1.29	2.73	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎泓债券C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
833	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
834	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
835	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11
836	鹏扬汇利债券C	-0.16	1.06	0.87	1.68	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎泓债券C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	国富恒利债券(LOF)C	-0.22	0.64	0.73	1.11	0.63
1349	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1350	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1351	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
1352	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎泓债券C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
1054	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11
1055	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1056	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31
1057	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎泓债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1011	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03
1012	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1013	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02
1014	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎泓债券C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.35	44.25
981	红土创新增强收益债券A	4.20	10.03	15.18	26.65	52.35
982	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
983	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.03	75.70
984	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.19	10.70	17.40	-	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎泓债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	1.90	16.12
922	摩根强化回报债券B	3.79	10.09	5.30	9.82	65.84
923	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
924	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
925	汇添富增强收益债券A	3.61	10.04	14.95	18.02	114.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎泓债券C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
792	华夏鼎信债券A	1.69	6.67	12.93	20.53	20.52
793	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
794	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
795	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎泓债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
580	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
581	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
582	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
583	博时富腾纯债债券	1.58	6.59	11.99	20.53	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎泓债券C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80
1190	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	16.98	34.76
1191	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
1192	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.09	34.71
1193	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	240.00	22161.05	6.36%
大唐YK06	100.00	10094.07	2.90%
电投KY10	100.00	10076.06	2.89%
23建行永续债01	90.00	9434.18	2.71%
24农行永续债02	86.00	8833.26	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141729.65	40.69%
企业债	69448.68	19.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3492	1.3501	1.3492	1.3499	1.3501
累计净值(元)	1.3492	1.3501	1.3492	1.3499	1.3501

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