资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1092.52 14.65%
债券 3095.65 41.52%
银行存款和结算备付金 375.35 5.03%
其他资产 2891.72 38.79%
资产总值:7455.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1503.96 25.37%
25国开11 10.00 1009.05 17.02%
江山转债 0.00 5.92 0.10%
艾录转债 0.00 5.78 0.10%
丰山转债 0.00 5.86 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1503.96 25.37%
金融债券 1009.05 17.02%
可转债 582.64 9.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.14%
恒铭达 002947 0.14 7.07 0.12%
法本信息 300925 0.36 6.29 0.11%
河钢资源 000923 0.38 6.79 0.11%
博彦科技 002649 0.56 6.41 0.11%
中顺洁柔 002511 0.76 6.36 0.11%
紫金矿业 601899 0.18 5.89 0.10%
世运电路 603920 0.12 5.96 0.10%
博硕科技 300951 0.16 5.81 0.10%
金奥博 002917 0.44 5.92 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
采矿业 0.00 0.63%
金融业 0.00 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 0.94 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%