资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 594.31 14.83%
债券 2928.53 73.05%
银行存款和结算备付金 416.15 10.38%
其他资产 69.74 1.74%
资产总值:4008.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 66.60%
23山能02 2.00 207.77 6.87%
25北汽K7 2.00 203.70 6.74%
26湖州城投MTN003A 2.00 201.27 6.66%
富瀚转债 0.00 3.18 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.96 66.60%
企业债 411.47 13.61%
可转债 302.82 10.02%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 0.51%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.31%
江海股份 002484 0.06 6.30 0.21%
鸿富瀚 301086 0.03 5.86 0.19%
剑桥科技 603083 0.02 5.10 0.17%
东山精密 002384 0.02 5.25 0.17%
嘉元科技 688388 0.10 4.47 0.15%
高能环境 603588 0.24 4.61 0.15%
东材科技 601208 0.06 4.25 0.14%
雅化集团 002497 0.21 4.28 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
采矿业 0.00 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
金融业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.14%
恒铭达 002947 0.14 7.07 0.12%
法本信息 300925 0.36 6.29 0.11%
河钢资源 000923 0.38 6.79 0.11%
博彦科技 002649 0.56 6.41 0.11%
中顺洁柔 002511 0.76 6.36 0.11%
世运电路 603920 0.12 5.96 0.10%
紫金矿业 601899 0.18 5.89 0.10%
博硕科技 300951 0.16 5.81 0.10%
金奥博 002917 0.44 5.92 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
采矿业 0.00 0.63%
金融业 0.00 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%