资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9956.02 24.06%
银行存款和结算备付金 31416.89 75.93%
其他资产 4.98 0.01%
资产总值:41377.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金隅KY05 30.00 3065.84 25.19%
24大横琴MTN001 20.00 2058.30 16.91%
24西江MTN004 10.00 1014.08 8.33%
25唐新Y2 10.00 1010.98 8.31%
25南昌建投MTN002 10.00 1000.50 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4076.82 33.49%
金融债券 1577.43 12.96%
国家债券 228.91 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 0.94 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 1.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%