财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.43 |
-3.01 |
21.56 |
1.94 |
19.23 |
| 本期利润(万元) |
16.64 |
-14.94 |
6.14 |
-6.77 |
10.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-138.06 |
0.00 |
-159.27 |
0.00 |
-268.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634.02 |
2212.08 |
690.08 |
712.24 |
1157.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.81 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.06 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.11 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-16.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.90 |
29143.92 |
218.89 |
422.64 |
922.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3522.84 |
9956.02 |
142390.33 |
131962.07 |
129014.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
594.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2928.53 |
9956.02 |
142390.33 |
131962.07 |
128778.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
24.24 |
26.08 |
26.76 |
26.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
8.08 |
8.69 |
8.92 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
4008.73 |
45878.15 |
142823.37 |
134936.80 |
131890.74 |
| 负债合计(万元) |
986.19 |
33706.00 |
36893.46 |
29572.38 |
23127.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3022.54 |
12172.14 |
105929.91 |
105364.43 |
108763.72 |
| 未分配利润(万元) |
-553.78 |
-2211.93 |
-18869.21 |
-20316.55 |
-23127.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
7.09 |
3.20 |
31.06 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
48.54 |
3171.53 |
2444.30 |
5499.86 |
2907.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.37 |
-1116.85 |
-603.82 |
505.77 |
834.45 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.24 |
0.23 |
0.40 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
76.35 |
2062.02 |
1843.92 |
6037.09 |
3751.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7.62 |
312.88 |
156.51 |
303.72 |
144.26 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
104.29 |
52.17 |
101.24 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
26.09 |
12.75 |
24.19 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
27.24 |
1053.51 |
546.74 |
1046.59 |
440.44 |
| 利润总额(万元) |
49.11 |
1008.51 |
1297.18 |
4990.50 |
3311.54 |
| 净利润(万元) |
49.11 |
1008.51 |
1297.18 |
4990.50 |
3311.54 |
