华安可转债债券A类(040022)_资产配置

华安可转债债券A类040022HUA AN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66156.74	8.29%
债券	681420.65	85.36%
银行存款和结算备付金	48686.39	6.10%
其他资产	2027.81	0.25%

资产总值：798291.59万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	253.00	32660.07	3.97%
常银转债	249.00	31290.76	3.80%
浦发转债	270.00	29429.96	3.58%
苏行转债	213.00	27868.48	3.39%
上银转债	195.80	23506.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	638054.79	77.55%
国家债券	40231.74	4.89%
金融债券	3134.12	0.38%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
崇达技术	002815	200.00	2040.00	0.25%
南方航空	600029	250.00	1622.50	0.20%
闻泰科技	600745	40.00	1551.20	0.19%
长江电力	600900	50.00	1477.50	0.18%
兆易创新	603986	13.44	1435.82	0.17%
中国国航	601111	160.00	1265.60	0.15%
通威股份	600438	54.12	1196.59	0.15%
中国神华	601088	25.00	1087.00	0.13%
特变电工	600089	81.16	1033.98	0.13%
宝丰能源	600989	63.05	1061.76	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.43	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	0.59%
金融业	0.37	0.46%
房地产业	0.31	0.37%
采矿业	0.21	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.23%
科学研究和技术服务业	0.19	0.23%
批发和零售业	0.13	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
住宿和餐饮业	0.07	0.09%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	260.00	1822.60	0.35%
宝丰能源	600989	100.00	1735.00	0.33%
恒瑞医药	600276	30.00	1569.00	0.30%
万华化学	600309	16.77	1531.44	0.29%
招商蛇口	001979	110.00	1347.50	0.26%
浙商证券	601878	96.25	1386.96	0.26%
华利集团	300979	18.00	1330.38	0.25%
公牛集团	603195	14.55	1211.47	0.23%
国电南瑞	600406	41.05	1135.91	0.22%
景旺电子	603228	40.00	1154.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	1.33%
金融业	0.61	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.78%
房地产业	0.22	0.41%
批发和零售业	0.21	0.41%
农、林、牧、渔业	0.16	0.31%
科学研究和技术服务业	0.13	0.25%
卫生和社会工作	0.10	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	125.64	2177.34	0.44%
中信银行	601998	320.00	2144.00	0.43%
兴业银行	601166	100.00	1762.00	0.36%
鹏鼎控股	002938	42.62	1694.51	0.34%
中国太保	601601	50.00	1393.00	0.28%
万华化学	600309	16.77	1356.02	0.27%
恒瑞医药	600276	35.00	1346.10	0.27%
浙商证券	601878	120.00	1286.40	0.26%
华利集团	300979	19.45	1183.68	0.24%
福耀玻璃	600660	24.00	1149.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	10.21%
金融业	1.06	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.81%
批发和零售业	0.16	0.33%
农、林、牧、渔业	0.15	0.31%
房地产业	0.14	0.28%
科学研究和技术服务业	0.10	0.20%
卫生和社会工作	0.07	0.14%
住宿和餐饮业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	180.00	1643.40	0.48%
恒瑞医药	600276	35.00	1608.95	0.47%
中信证券	600030	80.00	1536.00	0.45%
海尔智家	600690	60.00	1497.00	0.44%
南京银行	601009	159.26	1426.97	0.42%
兴业银行	601166	82.44	1300.90	0.38%
美的集团	000333	20.00	1284.40	0.37%
宝丰能源	600989	65.24	1066.67	0.31%
福耀玻璃	600660	24.52	1060.74	0.31%
华利集团	300979	17.35	1060.58	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.32%
金融业	1.31	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.88%
房地产业	0.27	0.78%
农、林、牧、渔业	0.18	0.53%
批发和零售业	0.11	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.25%
卫生和社会工作	0.07	0.19%
采矿业	0.06	0.17%
科学研究和技术服务业	0.06	0.16%

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