华安可转债债券A类(040022)_最新动态

华安可转债债券A类040022HUA AN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A

超千亿元险资私募证券基金“在路上”[2025-03-18]

最新动态

最新净值：2.003 0.003(0.15%)

累计净值：2.003

更新时间：2025-03-17 15:00

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投资类型：债券型

华安可转债债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢维捷

基金规模：40.37亿元

华安可转债债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
债券型名次	161	141	117	70	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
债券型名次	55	238	99	12	161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.92	2.27	2.73	4.07	2.45
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	光大保德信增利收益债券C	0.15	0.74	1.86	14.29	1.94
160	广发集裕债券A	0.15	1.09	4.33	15.23	5.09
161	华安可转债债券A	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
162	交银强化回报A/B	0.15	1.87	5.95	12.46	5.55
163	交银强化回报C类	0.15	1.84	5.85	12.23	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券C	0.17	8.85	11.52	42.52	14.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	8.84	11.68	42.84	14.11
5	博时转债增强债券A	0.56	6.76	12.04	36.00	12.87
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	交银强化回报C类	0.15	1.84	5.85	12.23	5.47
140	天弘弘丰增强回报C	0.62	1.84	3.70	27.53	3.26
141	华安可转债债券A	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
142	华安可转债债券B	0.16	1.82	5.60	25.53	5.08
143	长城久悦债券C	0.32	1.81	6.00	18.57	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.25	4.62	15.54	36.92	15.71
2	金鹰元丰债券C	0.25	4.58	15.43	36.64	15.63
3	东方可转债债券A	0.75	3.70	14.47	33.76	13.06
4	东方可转债债券C	0.75	3.67	14.37	33.50	12.96
5	南方昌元转债A	-0.30	6.64	14.10	31.57	13.13
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	新华双利债券C	0.16	2.33	5.74	12.03	7.20
116	东方双债添利债券C	0.33	3.35	5.72	20.10	6.22
117	华安可转债债券A	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
118	申万菱信可转债债券A	0.11	1.75	5.69	15.21	4.98
119	华富安享债券	-0.08	1.51	5.68	20.13	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	8.84	11.68	42.84	14.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.17	8.85	11.52	42.52	14.04
3	富国优化增强债券A/B	0.10	4.66	11.88	38.35	12.65
4	富国优化增强债券C	0.11	4.65	11.75	38.10	12.57
5	光大保德信信用添益债券A	0.63	3.98	9.24	37.62	9.99
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	平安可转债A	0.40	3.26	8.35	26.15	8.61
69	平安可转债C	0.39	3.24	8.25	25.90	8.52
70	华安可转债债券A	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
71	华安可转债债券B	0.16	1.82	5.60	25.53	5.08
72	华夏聚利债券A	0.33	3.11	5.34	24.91	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.25	4.62	15.54	36.92	15.71
2	金鹰元丰债券C	0.25	4.58	15.43	36.64	15.63
3	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	8.84	11.68	42.84	14.11
4	华商丰利增强定期开放债券C	0.17	8.85	11.52	42.52	14.04
5	南方昌元转债A	-0.30	6.64	14.10	31.57	13.13
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	财通收益增强债券C	0.16	1.31	4.45	18.09	5.15
132	华夏聚利债券A	0.33	3.11	5.34	24.91	5.15
133	华安可转债债券A	0.15	1.83	5.70	25.74	5.14
134	中欧鼎利债券A	-0.18	0.86	5.38	16.78	5.12
135	中欧鼎利债券E	-0.18	0.86	5.37	16.78	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.83	14.25	38.54	-	132.84
2	光大保德信中高等级债券A	30.47	22.90	20.92	40.80	61.00
3	华商丰利增强定期开放债券C	30.28	13.40	36.91	-	125.04
4	光大保德信中高等级债券C	29.94	21.92	19.50	38.03	56.20
5	富国优化增强债券A/B	29.30	24.03	21.95	26.78	142.95
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	光大保德信安诚债券A	16.52	6.80	2.34	8.88	30.39
54	景顺长城稳定收益债券A	16.46	8.52	11.19	17.96	59.29
55	华安可转债债券A	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
56	华夏双债债券C	16.29	16.08	15.56	39.85	129.18
57	光大保德信安诚债券C	16.17	6.15	1.36	7.22	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	7.95	26.05	24.24	41.69	71.84
2	工银瑞盈18个月定开债券	20.04	24.21	25.54	-	37.67
3	富国优化增强债券A/B	29.30	24.03	21.95	26.78	142.95
4	富国优化增强债券C	28.84	23.08	20.51	24.45	127.88
5	光大保德信中高等级债券A	30.47	22.90	20.92	40.80	61.00
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	东方臻萃3个月定开债券C	2.37	10.92	17.14	-	28.58
237	东方永兴18个月定期开放债券A	3.95	10.91	19.82	-	55.95
238	华安可转债债券A	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
239	天弘季季兴三个月定开A	4.23	10.91	14.88	-	24.49
240	长盛盛裕纯债A	4.26	10.90	16.75	28.07	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	3.44	-0.85	45.34	9.57	25.47
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.83	14.25	38.54	-	132.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.68	8.98	37.82	42.24	48.05
4	华商丰利增强定期开放债券C	30.28	13.40	36.91	-	125.04
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.11	7.86	35.69	38.61	41.86
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华夏双债债券A	16.64	16.77	16.55	42.03	137.00
98	长城中债5-10年国开行债券A	6.43	12.93	16.53	-	17.52
99	华安可转债债券A	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
100	天弘兴益一年定开	9.56	13.89	16.49	-	20.91
101	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.28	11.93	16.47	-	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.42	12.00	20.34	85.36	63.30
2	长城悦享增利债券A	2.09	4.32	5.31	84.05	95.88
3	华商信用增强债券C	17.93	11.17	18.91	81.73	57.20
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	8.52	18.15	6.83	61.03	35.59
5	南方昌元转债A	15.65	1.36	-2.24	60.67	53.47
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	光大保德信信用添益债券C	22.10	5.18	8.95	55.60	150.92
11	财通收益增强债券A	13.75	10.65	10.03	54.96	97.03
12	华安可转债债券A	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
13	浙商丰利增强债券	1.97	-7.85	-5.55	53.21	67.04
14	财通收益增强债券C	13.29	9.76	8.71	51.89	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	12.13	16.38	42.22	411.52
2	富国天利增长债券A	4.11	7.65	10.73	20.68	363.09
3	易方达安心回报债券A	7.40	7.18	6.71	26.66	286.70
4	易方达安心回报债券B	6.95	6.31	5.42	24.12	268.25
5	易方达增强回报债券A	5.63	11.15	13.69	35.69	265.63
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	金鹰持久增利(LOF)C	6.85	1.44	0.56	28.29	100.62
160	融通岁岁添利定期开放债券A	5.59	8.43	20.30	26.94	100.54
161	华安可转债债券A	16.45	10.91	16.52	53.25	100.30
162	诺安增利债券A	10.63	6.06	3.63	19.77	99.99
163	万家稳健增利债券A	-1.36	1.34	2.12	8.25	99.84

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	253.00	32660.07	3.97%
常银转债	249.00	31290.76	3.80%
浦发转债	270.00	29429.96	3.58%
苏行转债	213.00	27868.48	3.39%
上银转债	195.80	23506.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3134.12	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-09-13评级说明

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交易日	2025-03-14	2025-03-13	2025-03-12	2025-03-11	2025-03-10
单位净值(元)	2.000	1.985	1.990	1.995	2.000
累计净值(元)	2.000	1.985	1.990	1.995	2.000

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