华安月月鑫短期理财债券A
040028
HUA AN MONTH XIN SHORT-TERM FINANCIAL BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
24428.40
97.67%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
537.48
2.15%
其他资产
45.19
0.18%
资产总值:
25011.07万元
报告期:2018-06-30
十大重仓债券
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15安信CP001
20.00
2001.93
5.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14淮南矿业CP001
60.00
6066.79
6.05%
14淮南矿业CP001
60.00
6066.79
6.05%
14苏汇鸿CP001
40.00
4041.95
4.03%
14苏汇鸿CP001
40.00
4041.95
4.03%
14南高轮CP001
20.00
2027.80
2.02%
14南高轮CP001
20.00
2027.80
2.02%
14包钢集CP001
17.00
1721.68
1.72%
14包钢集CP001
17.00
1721.68
1.72%
14渝江北嘴CP001
10.00
1010.97
1.01%
14营口港CP001
10.00
1010.56
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13鲁晨鸣CP002
20.00
2017.96
2.67%
13陕交建CP001
10.00
1010.12
1.34%
13浦路桥CP001
10.00
1009.73
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%