我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.25 |
37.21 |
23.60 |
608.34 |
139.96 |
| 本期利润(万元) |
40.25 |
37.21 |
23.60 |
608.34 |
139.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1871.46 |
1871.46 |
1953.95 |
3019.41 |
11913.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1061.52 |
537.48 |
840.81 |
928.45 |
391.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
3.21 |
16.17 |
3.32 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.85 |
4.31 |
0.88 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
25054.40 |
25011.07 |
193195.91 |
49943.26 |
29441.23 |
| 负债合计(万元) |
96.53 |
53.20 |
376.63 |
33.93 |
50.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
24957.87 |
24957.87 |
192819.28 |
49909.33 |
29390.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1001.55 |
952.02 |
1322.49 |
620.38 |
452.97 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1001.55 |
952.02 |
1322.49 |
620.38 |
452.98 |
| 管理人报酬(万元) |
52.87 |
48.98 |
77.74 |
38.42 |
42.76 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
13.06 |
20.73 |
10.25 |
11.40 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
6.61 |
21.35 |
15.71 |
33.39 |
| 费用合计(万元) |
78.81 |
72.78 |
160.59 |
88.03 |
120.54 |
| 利润总额(万元) |
922.74 |
879.25 |
1161.90 |
532.36 |
332.44 |
| 净利润(万元) |
922.74 |
879.25 |
1161.90 |
532.36 |
332.44 |
