华安月安鑫短期理财债券A
040033
HUAAN AN YUEAN XIN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
29830.10
98.63%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
347.37
1.15%
其他资产
65.58
0.22%
资产总值:
30243.05万元
报告期:2018-06-30
十大重仓债券
2014-12-31
2014-06-30
2012-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14淮南矿业CP001
50.00
5046.78
9.80%
14淮南矿业CP001
50.00
5046.78
9.80%
14中交建SCP003
50.00
5023.72
9.76%
14中交建SCP003
50.00
5023.72
9.76%
14华润SCP002
50.00
5022.72
9.76%
14华润SCP002
50.00
5022.72
9.76%
14云投CP001
40.00
4040.12
7.85%
14云投CP001
40.00
4040.12
7.85%
14中电投SCP003
30.00
3011.50
5.85%
14南航SCP002
30.00
3013.01
5.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14东方证券CP003
10.00
1001.05
8.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11凌工业CP001
10.00
1006.60
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%