我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.80 |
92.42 |
61.91 |
657.23 |
312.40 |
| 本期利润(万元) |
108.80 |
92.42 |
61.91 |
657.23 |
312.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10032.77 |
10032.77 |
3370.37 |
17778.58 |
8515.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1315.55 |
347.37 |
1278.97 |
85356.54 |
273.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
2.63 |
9.42 |
23.02 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.70 |
2.51 |
6.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
30297.95 |
30243.05 |
108485.78 |
306140.53 |
1956.33 |
| 负债合计(万元) |
125.05 |
70.15 |
226.94 |
446.15 |
22.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
30172.90 |
30172.90 |
108258.84 |
305694.38 |
1933.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
520.58 |
460.86 |
1796.89 |
639.64 |
70.39 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
520.58 |
460.86 |
1796.89 |
639.64 |
70.39 |
| 管理人报酬(万元) |
27.54 |
22.83 |
99.88 |
34.14 |
7.26 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
6.09 |
26.63 |
9.10 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
5.15 |
14.90 |
10.20 |
24.25 |
| 费用合计(万元) |
47.43 |
39.48 |
183.17 |
69.15 |
39.50 |
| 利润总额(万元) |
473.15 |
421.38 |
1613.72 |
570.49 |
30.89 |
| 净利润(万元) |
473.15 |
421.38 |
1613.72 |
570.49 |
30.89 |
