资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13285.12 97.65%
银行存款和结算备付金 91.76 0.67%
其他资产 228.21 1.68%
资产总值:13605.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25凤城河MTN003 10.00 1027.94 9.72%
24宜春创业MTN001 10.00 1025.71 9.70%
24漳州资本MTN001 10.00 1024.65 9.69%
24溧水城建MTN004 10.00 1024.91 9.69%
24乌城轨MTN001 10.00 1024.05 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%