资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12193.06 98.55%
银行存款和结算备付金 179.62 1.45%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:12372.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙江旅投MTN001 10.00 1033.13 9.79%
24溧水城建MTN004 10.00 1017.78 9.65%
24漳州资本MTN001 10.00 1017.46 9.64%
24宜春创业MTN001 10.00 1017.11 9.64%
25中电金投MTN001 10.00 1016.03 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%