财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.27 |
5.67 |
76.63 |
-14.48 |
85.46 |
| 本期利润(万元) |
56.67 |
13.69 |
74.55 |
8.74 |
51.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61.32 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
91.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3134.39 |
3091.42 |
3077.73 |
3063.23 |
6730.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
43.83 |
0.00 |
41.12 |
0.00 |
40.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.99 |
179.62 |
146.30 |
130.66 |
266.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
14639.65 |
12193.06 |
25644.35 |
27880.84 |
18497.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14639.65 |
12193.06 |
25644.35 |
27880.84 |
18497.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.15 |
3.82 |
3.95 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.90 |
1.59 |
1.65 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
14874.43 |
12372.94 |
25845.98 |
28034.90 |
20822.77 |
| 负债合计(万元) |
4144.39 |
1823.13 |
6451.62 |
8547.58 |
7932.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10730.05 |
10549.82 |
19394.36 |
19487.32 |
12889.83 |
| 未分配利润(万元) |
632.76 |
462.64 |
856.24 |
1018.01 |
682.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
9.22 |
0.73 |
22.80 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
226.74 |
461.57 |
413.57 |
845.01 |
419.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.82 |
-1.15 |
-98.32 |
83.83 |
59.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.22 |
469.65 |
315.98 |
951.66 |
481.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.79 |
38.78 |
28.80 |
44.83 |
19.10 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
16.82 |
9.60 |
14.94 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.96 |
9.57 |
20.27 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
60.72 |
191.11 |
136.77 |
222.14 |
124.94 |
| 利润总额(万元) |
212.49 |
278.54 |
179.21 |
729.52 |
356.12 |
| 净利润(万元) |
212.49 |
278.54 |
179.21 |
729.52 |
356.12 |
