我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.77 |
-26.40 |
-4.65 |
185.69 |
-12.06 |
| 本期利润(万元) |
206.31 |
-87.47 |
-125.95 |
231.11 |
-139.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1101.04 |
0.00 |
1131.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12099.56 |
9696.90 |
9759.30 |
9814.41 |
10411.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2879.98 |
1306.33 |
2284.93 |
2258.58 |
2041.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
14863.25 |
15245.75 |
14204.67 |
14297.62 |
9361.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14863.25 |
15245.75 |
14204.67 |
14297.62 |
9361.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
12.90 |
12.12 |
13.86 |
8.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.58 |
3.37 |
3.85 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
18099.81 |
17498.12 |
17638.52 |
17708.42 |
11403.43 |
| 负债合计(万元) |
1473.58 |
251.18 |
422.06 |
214.14 |
302.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
16626.24 |
17246.94 |
17216.46 |
17494.28 |
11100.63 |
| 未分配利润(万元) |
2057.16 |
2264.99 |
2233.49 |
1857.36 |
938.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
14.27 |
7.19 |
6.90 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
26.99 |
470.38 |
133.34 |
358.42 |
104.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.81 |
136.65 |
283.91 |
68.08 |
47.85 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
12.89 |
6.34 |
12.95 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
-42.50 |
653.38 |
484.99 |
484.34 |
204.14 |
| 管理人报酬(万元) |
75.17 |
147.54 |
71.97 |
100.98 |
37.74 |
| 托管费(万元) |
20.88 |
40.98 |
19.99 |
28.05 |
10.48 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
19.69 |
9.56 |
16.72 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
119.99 |
237.79 |
116.86 |
160.17 |
58.78 |
| 利润总额(万元) |
-162.49 |
415.59 |
368.13 |
324.17 |
145.36 |
| 净利润(万元) |
-162.49 |
415.59 |
368.13 |
324.17 |
145.36 |
