华安美元票息债-A(美元现汇)(002427)_规模评级

华安美元票息债-A(美元现汇)002427HUA AN GLOBAL DOLLAR COUPON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (USD) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.13
季度净申购	1853.27	-89.03	58.06	-666.02	82.87	1203.02	-495.91
总份额	10222.41	8369.13	8458.16	8400.10	9066.12	8983.24	7780.23
季度总申购份额	2637.70	372.53	1091.29	820.58	1013.11	1642.55	1464.14
季度总赎回份额	784.43	461.56	1033.23	1486.60	930.23	439.54	1960.04

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	长信稳健纯债债券E	0.17	1587.41	-261.64	6.87	268.51
4477	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
4478	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4479	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
4480	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
4481	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
4482	恒越嘉鑫债券C	0.17	1536.06	-889.70	894.71	1784.41
4483	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
4484	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
4485	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.17	1554.11	-2636.13	485.96	3122.09
4486	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
4487	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1648.59	-125.35	8.08	133.43
4488	泰信双息双利债券	0.17	1657.29	-72.63	12.43	85.06
4489	万家可转债债券C	0.17	1461.23	67.56	205.32	137.76
4490	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72
3640	博时稳健增利债券A	1.09	10451.64	-4604.76	6.17	4610.93
3641	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
3642	摩根强化回报债券A	1.67	10396.84	-8469.28	17.28	8486.56
3643	兴证全球招益债券C	1.08	10377.29	-3841.50	15.14	3856.64
3644	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3645	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
3646	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3647	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3648	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
3649	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
3650	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.10	10181.19	430.94	15998.81	15567.87
3651	中信证券中短债A	1.08	10157.39	4498.33	19516.43	15018.10
3652	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
3653	华商稳定增利债券C	1.76	10135.65	-6445.66	96.92	6542.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
890	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
891	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
892	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
893	鹏华信用增利债券B	0.37	2732.38	1860.71	1876.33	15.62
894	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
895	摩根丰瑞债券C	0.20	1857.27	1854.75	1857.85	3.09
896	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
897	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
898	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
899	华夏鼎融债券A	8.35	78328.98	1828.75	2781.15	952.40
900	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
901	兴银稳益30天持有期债券C	0.31	2882.80	1780.48	2113.63	333.16
902	景顺长城睿丰短债债券A	8.11	76298.00	1773.94	48061.43	46287.49
903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	长盛可转债A	0.62	6583.97	2434.36	2666.09	231.73
2085	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
2086	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
2087	天弘弘丰增强回报C	4.75	41954.27	-8346.79	2650.56	10997.36
2088	前海开源弘丰债券C	0.13	1330.27	-64.53	2647.66	2712.20
2089	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
2090	中欧增强回报债券(LOF)C	0.40	3874.88	-1387.47	2644.20	4031.67
2091	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2092	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2093	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
2094	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
2095	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
2096	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
2097	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
2098	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	天弘永利优享债券A	0.33	3033.10	-628.15	172.34	800.49
2848	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2849	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2850	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
2851	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2852	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
2853	中海中短债债券	0.50	5332.36	-350.71	434.48	785.19
2854	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2855	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2856	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2857	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
2858	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
2859	招商金鸿债券A	0.23	1984.34	-22.93	752.96	775.89
2860	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46
2861	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	357.18	230.88	994.39	763.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4427

18904.7500

38.36%

61.64%

2023-12-31

3532

23782.8500

39.57%

60.43%

2023-06-30

2639

34040.3400

41.79%

58.21%

2022-12-31

1649

50188.8100

56.85%

43.15%

2022-06-30

1094

59197.6200

41.41%

58.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4427	18904.7500	3210.43	38.36	5158.70	61.64
2023-12-31	3532	23782.8500	3323.78	39.57	5076.33	60.43
2023-06-30	2639	34040.3400	3754.18	41.79	5229.07	58.21
2022-12-31	1649	50188.8100	4704.72	56.85	3571.42	43.15
2022-06-30	1094	59197.6200	2681.55	41.41	3794.67	58.59

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