资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18697.84 93.91%
银行存款和结算备付金 190.18 0.96%
其他资产 1022.69 5.14%
资产总值:19910.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 20.00 2044.63 9.52%
26国债09 20.00 2008.24 9.35%
23建行二级资本债03B 10.00 1134.01 5.28%
22锡产业MTN007 10.00 1124.03 5.23%
25农行二级资本债04B(BC) 10.00 1058.77 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6256.69 29.13%
企业债 5156.20 24.00%
国家债券 3032.19 14.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%