华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2300 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4422

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
债券型名次	578	253	299	401	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
债券型名次	929	2097	1544	864	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
577	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
578	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
579	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77
580	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87
252	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
253	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
254	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.51	0.83	1.51	1.93
255	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.51	0.36	0.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
298	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
299	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
300	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
301	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.25	1.43	2.65	3.32
400	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
401	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
402	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72
403	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	富国汇利回报定期开放债券	-0.03	0.17	-0.36	1.97	3.08
555	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
556	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
557	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
558	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
928	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
929	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
930	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
931	嘉实稳固收益债券A	3.34	13.78	14.29	14.06	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80
2096	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78
2097	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
2098	华宝宝隆债券A	2.89	5.20	9.19	-	11.60
2099	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.95	5.20	9.92	19.31	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国联安信心增长债券A	3.61	12.69	10.44	12.89	63.55
1543	国寿安保泰然纯债债券	2.95	5.43	10.44	-	13.17
1544	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
1545	华安顺穗债券	3.50	5.92	10.44	-	15.53
1546	鹏扬富利增强债券C	3.45	9.39	10.44	6.46	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
863	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
864	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
865	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49
866	民生加银和鑫定开债券发起式	2.03	3.75	10.43	17.08	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	-	49.03
698	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
699	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
700	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	-	48.82
701	长江收益增强债券	3.41	16.31	15.10	12.65	48.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2037.11	15.13%
22锡产业MTN007	10.00	1150.34	8.54%
23建行二级资本债03B	10.00	1116.32	8.29%
25先行01	10.00	1041.77	7.74%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1037.73	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7211.06	53.55%
企业债	3088.28	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2291	1.2281	1.2273	1.2270	1.2265
累计净值(元)	1.4413	1.4403	1.4395	1.4392	1.4387

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。