华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.187 0.000(0.03%)

累计净值：1.399

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.22亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
债券型名次	2008	338	872	2497	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	8.21	10.86	-	43.81
债券型名次	2422	1215	1326	790	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华安安业债券A	0.14	0.54	0.51	1.51	0.46
2007	华安安业债券C	0.14	0.53	0.48	1.46	0.42
2008	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
2009	华安鼎信3个月定开债	0.14	0.52	0.36	2.00	0.43
2010	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.66	0.26	1.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
337	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34
338	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
339	汇添富稳添利定期开放债券C	0.23	1.09	0.41	1.01	0.37
340	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
871	华安安心收益债B类	0.00	0.00	0.63	2.36	1.06
872	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
873	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.35	0.63	1.59	0.66
874	诺安优化收益债券	0.10	0.40	0.63	3.10	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02
2496	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.54	0.58	1.98	0.68
2497	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
2498	华商稳定增利债券C	-0.34	-1.52	-0.11	1.98	0.11
2499	汇添富鑫和纯债C	0.20	0.74	-0.07	1.98	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1258	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66
1259	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
1260	华安添顺债券	0.19	0.73	0.64	2.50	0.66
1261	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.35	0.63	1.59	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
2421	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.34	0.00	0.00	-	6.03
2422	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
2423	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
2424	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	英大通佑一年定开债券	4.36	8.22	0.00	-	9.31
1214	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.88	8.21	11.05	-	23.46
1215	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
1216	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
1217	易方达恒久1年定期债券A	2.99	8.21	11.30	-	60.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
1325	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99
1326	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
1327	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
1328	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	东方臻享纯债债券C	2.82	8.82	13.78	-	38.12
789	大成惠裕定开纯债债券	4.16	8.48	11.23	-	34.12
790	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
791	招商招旭纯债A	3.51	8.29	11.69	-	41.09
792	招商招旭纯债C	3.33	7.88	11.04	-	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.73	10.88	18.33	-	43.85
652	西部利得祥盈债券C	6.60	5.16	6.43	-	43.82
653	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
654	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
655	泓德裕祥债券A	3.69	-2.40	-1.03	-	43.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	60.00	5886.79	7.53%
20国开08	50.00	5126.04	6.56%
24安东控股MTN002	50.00	5111.39	6.54%
24陆集01	50.00	5091.78	6.51%
25四川港投MTN001	50.00	4982.18	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23652.51	30.26%
金融债券	17135.85	21.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.187	1.186	1.185	1.185	1.186
累计净值(元)	1.399	1.398	1.398	1.398	1.398

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