华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1955 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4077

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.54亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
债券型名次	1850	3818	4798	4960	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
债券型名次	3409	3311	1571	1240	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
1849	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
1850	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
1851	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
1852	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17
3817	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3818	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3819	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3820	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
4797	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
4798	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4799	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
4800	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.22	0.14	0.04	0.20
4959	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4961	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4962	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
3771	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3772	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3773	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3774	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
3409	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.88	30.21
3411	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.58	20.34
3310	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	-	58.51
3311	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
3312	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.66	40.48
3313	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.36	68.58
1570	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
1571	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
1572	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.24	44.69
1573	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18
1239	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
1240	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
1241	泰康长江经济带债券A	1.55	5.44	9.52	17.19	18.66
1242	博时富和纯债债券	0.91	6.49	10.30	17.18	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85
768	博时裕荣纯债债券	1.88	8.51	12.76	19.64	44.83
769	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
770	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
771	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.24	44.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中华财险资本补充债	60.00	5967.27	10.15%
23农发04	50.00	5121.43	8.72%
25平安租赁MTN007	50.00	5068.38	8.62%
25光大银行债02	50.00	5029.22	8.56%
25船投04	50.00	5021.61	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23149.95	39.39%
企业债	16257.74	27.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1954	1.1953	1.1953	1.1955	1.1952
累计净值(元)	1.4076	1.4075	1.4075	1.4077	1.4074

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