华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2350 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4472

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
债券型名次	460	225	241	225	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
债券型名次	529	1499	1318	992	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
459	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
460	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
461	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
462	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
224	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
227	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
240	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
241	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
243	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
224	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
227	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
324	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
325	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
327	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
528	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
529	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
530	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
531	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1498	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
1499	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1500	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1501	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
1317	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
1318	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1319	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1320	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
991	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
992	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
993	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
994	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
657	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
658	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
659	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
660	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2037.11	15.13%
22锡产业MTN007	10.00	1150.34	8.54%
23建行二级资本债03B	10.00	1116.32	8.29%
25先行01	10.00	1041.77	7.74%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1037.73	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7211.06	53.55%
企业债	3088.28	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2348	1.2336	1.2332	1.2322	1.2316
累计净值(元)	1.4470	1.4458	1.4454	1.4444	1.4438

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