华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2170 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4292

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
债券型名次	1215	4615	552	949	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
债券型名次	3238	2802	1720	1326	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1214	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1215	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
1216	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1217	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
4614	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
4615	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
4616	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
4617	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
551	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
552	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
553	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
554	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
948	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
949	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
950	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01
951	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1063	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1064	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
1065	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
1066	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
3237	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
3238	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
3239	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
3240	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2801	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2802	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
2803	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
2804	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18
1719	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28
1720	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
1721	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65
1722	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75
1325	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
1326	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
1327	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
1328	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51
735	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44
736	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
737	诺安聚利债券C	1.01	4.52	8.70	14.33	47.41
738	鹏华可转债债券C	30.68	52.48	37.34	26.82	47.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2005.91	10.94%
22锡产业MTN007	10.00	1131.40	6.17%
23中行二级资本债03B	10.00	1105.68	6.03%
GK赣投01	10.00	1032.82	5.63%
24泉州发展MTN002	10.00	1031.17	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8152.83	44.46%
企业债	5091.45	27.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2168	1.2168	1.2161	1.2163	1.2160
累计净值(元)	1.4290	1.4290	1.4283	1.4285	1.4282

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