华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2373 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
债券型名次	2195	1542	373	349	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
债券型名次	488	1518	1445	816	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
2194	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
2195	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
2196	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.28	0.37	0.60	1.32	2.86
2197	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1541	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
1542	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
1543	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
1544	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
372	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
373	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
374	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
375	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	长信稳惠债券A	0.81	1.67	1.80	2.45	2.88
348	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
349	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
350	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
351	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
375	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
376	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
377	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
378	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
487	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
488	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
489	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79
490	兴业福鑫债券	3.58	6.58	11.74	19.82	44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
1517	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79
1518	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
1519	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1520	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59
1444	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
1445	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
1446	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
1447	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
815	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
816	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
817	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
818	交银增利债券A/B	2.22	9.21	12.81	17.22	161.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92
651	海富通瑞祥一年定开债券	3.65	7.90	12.45	-	49.88
652	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
653	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.40	7.91	14.54	12.54	49.82
654	广发汇安18个月定期债券A	3.48	6.61	12.96	-	49.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	20.00	2044.63	9.52%
26国债09	20.00	2008.24	9.35%
23建行二级资本债03B	10.00	1134.01	5.28%
22锡产业MTN007	10.00	1124.03	5.23%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1058.77	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6256.69	29.13%
企业债	5156.20	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2363	1.2362	1.2354	1.2335	1.2338
累计净值(元)	1.4485	1.4484	1.4476	1.4457	1.4460

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