资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83140.24 99.71%
银行存款和结算备付金 77.10 0.09%
其他资产 161.24 0.19%
资产总值:83378.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债02 40.00 4167.61 5.05%
22济南城投MTN001A(项目收益) 30.00 3155.81 3.83%
25中行二级资本债02BC 30.00 3079.72 3.73%
25民生银行永续债01 30.00 3043.51 3.69%
25农发31 30.00 3038.07 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24094.81 29.22%
企业债 5946.02 7.21%
国家债券 3306.62 4.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%