资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73676.65 99.57%
银行存款和结算备付金 113.65 0.15%
其他资产 207.20 0.28%
资产总值:73997.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 40.00 4018.46 5.63%
22济南城投MTN001A(项目收益) 30.00 3118.89 4.37%
24东城国资MTN001 30.00 3052.06 4.27%
22武侯产业MTN001 30.00 3027.39 4.24%
25国开11 30.00 3014.34 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8073.27 11.30%
企业债 5750.13 8.05%
国家债券 5026.83 7.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%