资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82850.47 98.78%
银行存款和结算备付金 70.87 0.08%
其他资产 948.19 1.13%
资产总值:83869.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22济南城投MTN001A(项目收益) 30.00 3138.89 3.87%
25民生银行永续债01 30.00 3063.05 3.77%
22武侯产业MTN001 30.00 3050.31 3.76%
25农发25 30.00 3036.82 3.74%
25农发31 30.00 3027.08 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19623.75 24.17%
企业债 5334.20 6.57%
国家债券 350.92 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%