资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65156.10 99.77%
银行存款和结算备付金 111.62 0.17%
其他资产 41.63 0.06%
资产总值:65309.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 30.00 3076.32 5.55%
25鄂交投MTN002 30.00 3062.22 5.53%
24农行二级资本债02B 24.00 2530.51 4.57%
24苏州轨交MTN001 20.00 2056.16 3.71%
25九龙江MTN001 20.00 2055.02 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22342.89 40.34%
国家债券 4496.76 8.12%
企业债 3931.85 7.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%