财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.16 |
20.34 |
50.83 |
-0.25 |
49.99 |
| 本期利润(万元) |
70.93 |
31.45 |
21.35 |
-14.38 |
23.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91.38 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
32.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7572.57 |
5790.38 |
2467.76 |
2276.15 |
2462.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
26.61 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
24.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.64 |
97.56 |
184.79 |
1981.24 |
153.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
83140.24 |
73676.65 |
97454.04 |
119357.08 |
195823.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83140.24 |
73676.65 |
97454.04 |
119357.08 |
195823.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.18 |
21.05 |
30.17 |
33.18 |
54.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
5.26 |
7.54 |
8.30 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
83378.58 |
73997.50 |
97691.64 |
121366.70 |
196501.85 |
| 负债合计(万元) |
908.07 |
2563.73 |
3689.79 |
29491.82 |
35627.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
82470.51 |
71433.77 |
94001.85 |
91874.88 |
160874.09 |
| 未分配利润(万元) |
3898.65 |
2827.30 |
4429.99 |
4732.23 |
9066.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
8.07 |
3.24 |
19.85 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
1073.21 |
2625.93 |
2199.69 |
8629.42 |
5642.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.98 |
-1130.16 |
-960.91 |
582.70 |
1042.62 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.71 |
0.48 |
2.77 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
1499.09 |
1504.55 |
1242.50 |
9234.74 |
6692.96 |
| 管理人报酬(万元) |
158.07 |
304.88 |
169.14 |
650.74 |
408.17 |
| 托管费(万元) |
39.52 |
76.22 |
42.29 |
162.69 |
102.04 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
24.16 |
12.08 |
26.05 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
278.54 |
590.50 |
362.32 |
1620.56 |
1023.90 |
| 利润总额(万元) |
1220.55 |
914.05 |
880.18 |
7614.18 |
5669.06 |
| 净利润(万元) |
1220.55 |
914.05 |
880.18 |
7614.18 |
5669.06 |
