资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320193.09 99.87%
银行存款和结算备付金 430.68 0.13%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:320624.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 140.00 14045.31 5.48%
21国开08 110.00 11242.43 4.38%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10332.75 4.03%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10164.38 3.96%
25中行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10139.64 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138014.74 53.81%
国家债券 28133.41 10.97%
企业债 8097.14 3.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%