资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259260.56 99.93%
银行存款和结算备付金 174.71 0.07%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:259436.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债02 120.00 12502.83 4.84%
25中行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10207.55 3.96%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10051.88 3.89%
26农业银行CD044 100.00 9896.35 3.83%
25永赢金租债02 90.00 9078.21 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113487.10 43.97%
国家债券 12286.05 4.76%
企业债 11165.78 4.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%