华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.033 0.000(0.02%)

累计净值：1.130

更新时间：2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马晓璇

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.42亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
债券型名次	2892	2640	2890	3763	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.07	8.36	-	13.53
债券型名次	3567	3094	2927	3061	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	华安安敦债券C	0.02	0.30	0.29	1.10	0.24
2891	华安安盛定开	0.02	0.56	0.07	2.26	0.10
2892	华安安腾一年定开债	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
2893	华安鼎益债券C	0.02	0.33	0.32	1.80	0.53
2894	华安添荣中短债A	0.02	0.31	0.43	1.59	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.33	-0.02	1.29	-0.02
2639	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.33	0.26	1.84	0.19
2640	华安安腾一年定开债	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
2641	华安鼎益债券C	0.02	0.33	0.32	1.80	0.53
2642	华安领荣一年定开债券发起式	0.00	0.33	0.26	1.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	海富通集利债券	0.15	0.42	0.18	3.66	0.87
2889	宏利金利债券	0.05	0.58	0.18	2.19	0.26
2890	华安安腾一年定开债	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
2891	华宝宝怡债券	0.05	0.29	0.18	1.79	0.15
2892	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.38	0.18	1.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3762	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.11	0.17	0.35	1.37	-0.30
3763	华安安腾一年定开债	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
3764	华安安业债券C	0.04	0.44	0.39	1.37	0.33
3765	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.27	0.56	1.37	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	华安安腾一年定开债	0.02	0.33	0.18	1.37	0.00
4145	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.23	0.10	1.00	0.00
4146	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.64	-0.02	1.60	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	鑫元安睿三年定期开放债券	2.57	5.00	7.30	-	16.59
3566	创金合信信用红利债券C	2.56	7.02	10.47	19.74	28.58
3567	华安安腾一年定开债	2.56	6.07	8.36	-	13.53
3568	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	6.07	8.85	-	16.28
3569	华宝1-3年国开债指数	2.56	5.74	8.25	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国信安泰中短债债券C	2.04	6.07	0.00	-	7.67
3093	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.40	6.07	9.60	-	12.54
3094	华安安腾一年定开债	2.56	6.07	8.36	-	13.53
3095	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	6.07	8.85	-	16.28
3096	华夏中债1-3年政金债指数C	2.36	6.07	9.60	13.33	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国富恒久信用债券C	3.89	5.26	8.36	10.74	61.14
2926	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.72	8.36	-	14.40
2927	华安安腾一年定开债	2.56	6.07	8.36	-	13.53
2928	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
2929	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.09	5.73	8.36	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国联安增泰一年定开债发起式	4.24	8.71	11.47	-	18.49
3060	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.36	5.91	8.21	-	13.15
3061	华安安腾一年定开债	2.56	6.07	8.36	-	13.53
3062	平安元丰中短债债券A	2.64	6.94	8.84	-	16.19
3063	平安元丰中短债债券C	0.08	3.08	2.98	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	7.25	11.03	-	13.54
3277	安信尊享添益债券C	3.92	4.01	7.60	5.87	13.53
3278	华安安腾一年定开债	2.56	6.07	8.36	-	13.53
3279	诺德短债债券C	2.06	6.43	9.41	11.60	13.53
3280	安信丰泽39个月定开债券	2.63	5.04	8.00	-	13.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	150.00	15549.00	6.12%
24汇金MTN006	140.00	14169.53	5.58%
24中行TLAC非资本债01B	130.00	13419.59	5.28%
24农业银行CD183	120.00	11933.85	4.70%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	110.00	11179.58	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121547.85	47.83%
企业债	16532.13	6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

查看全文[04-29]
标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

查看全文[04-29]
标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

查看全文[04-29]
04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
07-05华安安腾一年定开债7/9-8/5开放日常申赎
06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安腾一年定开债2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.129	1.129	1.130	1.130	1.130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。