华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.80亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
债券型名次	2059	2785	2741	2804	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
债券型名次	3466	4284	3677	2042	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
2058	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
2059	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2060	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
2061	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
2784	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
2785	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2786	华安添荣中短债C	0.01	0.14	0.38	0.95	1.10
2787	华安添鑫中短债A	0.01	0.14	0.40	0.95	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22
2740	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2741	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2742	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2743	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
2803	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38
2804	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2805	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
2806	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
3086	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
3087	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
3088	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
3089	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
3465	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3466	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
3467	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
3468	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.41	7.99	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
4283	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
4284	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
4285	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4286	诺德中短债A	1.67	3.45	8.78	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
3676	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.51	7.38	-	11.79
3677	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
3678	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	3.81	7.38	-	10.10
3679	天弘同利债券(LOF)D	1.79	3.38	7.38	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
2041	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2042	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
2043	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	13.22	18.43
2044	建信利率债策略纯债债券A	1.07	2.85	7.00	13.22	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
3349	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3350	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
3351	南方梦元短债C	1.23	2.88	5.21	10.65	16.07
3352	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.67	5.73	-	16.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	120.00	12502.83	4.84%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10207.55	3.96%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10051.88	3.89%
26农业银行CD044	100.00	9896.35	3.83%
25永赢金租债02	90.00	9078.21	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113487.10	43.97%
企业债	11165.78	4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0463	1.0462	1.0464
累计净值(元)	1.1524	1.1523	1.1522	1.1521	1.1523

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。