华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0439 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.64亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
债券型名次	2439	2958	2903	3174	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
债券型名次	3437	4058	3786	2078	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华安安和债券C	0.02	0.25	1.05	1.86	1.76
2438	华安安盛定开	0.02	0.17	0.98	1.72	1.53
2439	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
2440	华安安悦债券A	0.02	0.15	0.77	1.24	1.17
2441	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.12	0.33	0.73	0.63
2957	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	0.12	0.39	0.85	0.76
2958	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
2959	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.12	0.68	1.22	1.09
2960	华宝中短债债券A	0.02	0.12	0.67	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
2902	宏利泽利债券	0.01	0.14	0.67	1.33	1.19
2903	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
2904	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
2905	华宝中短债债券A	0.02	0.12	0.67	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.27	0.88	1.30	1.33
3173	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.01	0.15	0.74	1.30	1.22
3174	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
3175	华安纯债债券A	0.01	0.18	0.82	1.30	1.19
3176	华泰紫金丰睿债券发起C	1.27	0.94	1.55	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3184	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	-0.09	0.64	1.31	1.15
3185	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
3186	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
3187	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.71	1.27	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	宏利中短债债券A	1.59	4.39	7.28	-	11.70
3436	红土创新丰源中短债A	1.59	4.73	9.17	-	13.94
3437	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
3438	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.59	3.86	7.28	14.17	18.12
3439	汇安裕华纯债定期开放	1.59	5.74	10.59	19.68	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4057	东海鑫乐一年定开债发起式	1.72	3.94	8.13	-	9.08
4058	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
4059	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
4060	易方达安益90天持有债券A	1.72	3.94	7.80	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	长信稳兴三个月定开债券A	0.20	3.59	7.35	-	8.64
3785	淳厚益加债券A	-1.75	5.44	7.35	15.98	17.14
3786	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
3787	嘉合磐昇纯债C	1.08	3.29	7.35	14.60	21.40
3788	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	惠升和泰纯债A	1.58	4.51	8.58	14.07	14.62
2077	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
2078	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
2079	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
2080	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华宝1-3年国开债指数	1.13	3.45	6.36	13.11	15.78
3373	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
3374	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
3375	天弘中债1-3年国开债A	1.57	3.82	7.33	14.24	15.76
3376	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	140.00	14045.31	5.48%
21国开08	110.00	11242.43	4.38%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10332.75	4.03%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.96%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10139.64	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138014.74	53.81%
企业债	8097.14	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0437	1.0435	1.0440	1.0443	1.0446
累计净值(元)	1.1496	1.1494	1.1499	1.1502	1.1505

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