华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.64亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
债券型名次	3078	3157	2883	3086	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
债券型名次	3464	3861	3720	2036	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.27	1.06	3.98	1.92
3077	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.23	0.76	1.18	1.09
3078	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3079	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3080	华安沣悦债券A	0.05	0.00	-0.05	0.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华安安敦债券A	0.04	0.22	0.63	1.04	0.87
3156	华安安敦债券C	0.04	0.22	0.60	0.99	0.83
3157	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3158	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3159	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
2882	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.23	0.76	1.18	1.09
2883	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
2884	华夏恒融债券	0.16	0.21	0.76	0.81	1.11
2885	汇添富添添乐双盈债券C	0.37	0.17	0.76	2.38	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3085	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.07	0.63	1.28	1.03
3086	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3087	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.23	0.71	1.28	1.06
3088	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.06	-0.61	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	格林中短债A	0.05	0.25	0.81	1.23	1.14
3253	广发集优9个月持有期债券A	0.00	1.11	-0.74	1.94	1.14
3254	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3255	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
3256	华润元大润鑫债券C	0.16	0.32	0.80	0.94	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国泰中债1-3年国开债A	1.69	4.62	8.43	15.06	18.31
3463	红土创新增强收益债券C	1.69	5.16	10.42	24.02	51.07
3464	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
3465	华宝宝裕债券A	1.69	4.90	7.27	12.68	20.33
3466	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.69	4.76	9.75	17.25	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	4.33	4.85	5.61	4.49
3860	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.32	8.49	15.31	24.64
3861	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
3862	华泰柏瑞锦乾债券	1.51	4.32	7.51	18.23	20.15
3863	汇安嘉裕纯债债券C	1.67	4.32	7.45	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	4.38	7.69	-	14.24
3719	海富通策略收益债券A	2.66	6.05	7.69	-	8.70
3720	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
3721	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.69	14.00	33.84
3722	景顺长城中短债债券A类	1.84	4.27	7.69	14.72	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	工银1-3年国开债指数C	1.72	4.41	8.00	14.07	20.54
2035	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.83	4.06	7.82	14.07	17.68
2036	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
2037	惠升和风纯债C	0.62	3.49	8.41	14.07	22.92
2038	鹏扬泓利债券A	5.40	11.17	11.67	14.07	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	建信荣元一年定开债券发起式	1.25	3.75	7.22	14.11	15.77
3377	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
3378	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
3379	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.40	6.03	11.57	15.76
3380	华安乾煜债券发起式C	4.52	12.08	13.71	-	15.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	140.00	14045.31	5.48%
21国开08	110.00	11242.43	4.38%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10332.75	4.03%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.96%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10139.64	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138014.74	53.81%
企业债	8097.14	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
07-05华安安腾一年定开债7/9-8/5开放日常申赎
06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安腾一年定开债2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0435	1.0433	1.0433	1.0434	1.0432
累计净值(元)	1.1494	1.1492	1.1492	1.1493	1.1491

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