华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0407 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.48亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
债券型名次	2361	2175	2566	2936	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
债券型名次	3372	3853	3531	2458	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	红土创新丰睿中短债A	0.07	0.23	0.52	1.11	0.55
2360	红土创新丰睿中短债C	0.07	0.22	0.47	0.98	0.48
2361	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2362	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
2363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.36	0.29	0.73	0.58
2174	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2175	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2176	华宝政金债债券	0.14	0.36	0.93	1.31	0.95
2177	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80
2565	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.75	1.19	0.81
2566	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2567	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74
2568	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
2935	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
2936	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2937	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
2938	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.36	0.86	1.25	0.84
3043	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.39	0.73	1.40	0.84
3044	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
3045	华夏鼎通债券C	0.12	0.48	0.82	0.98	0.84
3046	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
3371	国泰双利债券A	1.65	11.24	10.21	25.11	149.85
3372	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
3373	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.65	4.57	8.61	-	9.48
3374	华夏鼎略债券A	1.65	3.64	6.66	12.91	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3852	国金惠鑫短债E	1.27	4.31	7.58	11.08	11.28
3853	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
3854	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49
3855	华夏鼎润债券C	2.11	4.31	3.72	-13.33	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
3530	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70
3531	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
3532	汇添富多策略纯债C	0.25	3.68	8.02	12.34	14.46
3533	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	民生加银鑫升	-1.46	2.65	6.81	14.19	35.84
2457	东方红汇阳债券C	4.44	8.22	8.28	14.18	49.87
2458	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
2459	银华信用四季红债券C	1.88	4.27	8.01	14.17	21.99
2460	圆信永丰强化收益C	8.24	13.07	11.71	14.17	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.23	9.96	-	15.42
3364	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
3365	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
3366	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41
3367	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	150.00	15125.50	5.94%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15079.04	5.92%
25永赢金租债02	100.00	10133.53	3.98%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	3.94%
25江苏银行CD102	100.00	9928.43	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95079.31	37.32%
企业债	3065.75	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安腾一年定开债2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0405	1.0403	1.0400	1.0400	1.0400
累计净值(元)	1.1464	1.1462	1.1459	1.1459	1.1459

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