华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0414 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.64亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
债券型名次	3765	3816	3134	2980	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
债券型名次	3438	3888	3664	2506	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.21	0.44	0.77	0.51
3764	华安安盛定开	-0.02	0.38	0.94	1.37	1.25
3765	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3766	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3767	华安领荣一年定开债券发起式	-0.02	0.29	0.85	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.19	0.66	1.11	0.96
3815	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.19	0.49	0.96	0.64
3816	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3817	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3818	华宝中短债债券C	-0.02	0.19	0.57	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3133	宏利溢利债券C	-0.03	0.20	0.62	0.49	0.95
3134	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3135	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3136	华安中债1-3年政策金融债A	-0.06	0.23	0.62	0.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	海富通中短债债券C	-0.01	0.20	0.63	1.05	0.88
2979	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2980	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
2981	华安添利6个月债券C	0.09	0.56	0.02	1.05	1.18
2982	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	恒生前海恒悦纯债A	-0.06	0.15	0.55	0.95	0.91
3349	宏利泽利债券	-0.02	0.17	0.63	1.09	0.91
3350	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3351	华商鸿盛纯债债券	-0.32	0.11	0.58	0.65	0.91
3352	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.05	0.18	0.63	1.04	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	国联安增鑫纯债C	1.63	3.53	5.97	11.57	18.98
3437	弘毅远方中短债C	1.63	3.20	0.00	-	5.50
3438	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3439	嘉实短债债券A	1.63	3.62	6.75	-	10.62
3440	建信短债债券C	1.63	3.59	6.49	13.27	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17
3887	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	16.27	14.20
3888	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3889	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19
3890	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.60	4.57	7.79	13.78	19.77
3663	创金合信尊智纯债C	2.10	5.20	7.78	-	6.86
3664	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3665	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
3666	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.43	4.38	7.78	13.78	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.37	3.99	7.35	14.03	22.21
2505	东方红信用债债券C	4.03	8.49	8.49	14.02	49.20
2506	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
2507	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
2508	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.85	4.69	9.66	-	15.52
3386	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.42	5.76	11.13	15.49
3387	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3388	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.73	6.48	13.34	15.49
3389	博时季季乐持有期债券C	1.53	3.39	6.30	12.19	15.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	140.00	14045.31	5.48%
21国开08	110.00	11242.43	4.38%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10332.75	4.03%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.96%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10139.64	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138014.74	53.81%
企业债	8097.14	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0416	1.0417	1.0413	1.0411	1.0415
累计净值(元)	1.1475	1.1476	1.1472	1.1470	1.1474

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