华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0456 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.64亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
债券型名次	1968	2601	3107	3002	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
债券型名次	3375	3988	3782	2402	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1967	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11
1968	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
1969	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
1970	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2600	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
2601	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
2602	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
2603	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3106	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
3107	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3108	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55
3109	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3001	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
3002	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3003	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.12	0.69	1.30	1.26
3004	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
3074	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
3075	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3076	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32
3077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
3374	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
3375	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3376	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
3377	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
3987	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
3988	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3989	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.98	6.89	-	9.43
3990	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
3781	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77
3782	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3783	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
3784	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
2401	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86
2402	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
2403	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
2404	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
3371	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
3372	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3373	平安元盛超短债C	1.17	3.21	5.40	11.54	15.96
3374	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	140.00	14045.31	5.48%
21国开08	110.00	11242.43	4.38%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10332.75	4.03%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.96%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10139.64	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138014.74	53.81%
企业债	8097.14	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0455	1.0454	1.0451	1.0451	1.0450
累计净值(元)	1.1514	1.1513	1.1510	1.1510	1.1509

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