华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0468 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-09-14 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.80亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
债券型名次	4839	4133	3927	3332	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
债券型名次	3454	4432	3828	2040	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	宏利汇利债券A	-0.02	0.02	1.17	2.35	2.90
4838	宏利永利债券	-0.02	0.05	0.72	1.11	1.56
4839	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4840	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4841	华富安华债券C	-0.02	-1.32	-1.18	-4.03	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国泰惠富纯债债券A	-0.02	-0.03	0.84	1.43	1.87
4132	红土创新丰源中短债B	-0.01	-0.03	0.07	0.50	0.69
4133	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4134	华泰柏瑞锦元债券	0.00	-0.03	0.37	0.67	0.81
4135	华夏鼎通债券C	-0.01	-0.03	0.41	1.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
5	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.82
3926	宏利中短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.82	1.37
3927	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3928	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.04	0.30	0.67	1.01
3929	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
4	华商稳定增利债券C	-0.04	-0.17	5.82	15.15	18.15
5	华夏鼎沛债券A	-0.30	-2.93	0.86	14.11	10.08
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.31
3331	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.41	0.94	1.30
3332	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3333	华夏鼎略债券A	0.01	0.09	0.39	0.94	1.35
3334	汇添富添添乐双盈债券A	-0.01	-0.09	0.89	0.94	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	财通收益增强债券A	-0.01	-1.33	1.02	12.39	18.60
5	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3394	国富恒利债券(LOF)C	0.01	0.04	0.36	0.57	1.43
3395	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3396	华宝中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.92	1.43
3397	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.13	0.33	0.72	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
4	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
5	华商稳定增利债券A	21.35	42.77	37.44	22.61	209.86
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	创金合信中债1-3年政金债C	1.94	3.88	7.61	13.67	17.11
3453	海富通稳固收益债券C	1.94	14.88	12.85	12.98	120.48
3454	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
3455	华安鼎益债券C	1.94	4.21	7.95	14.19	31.64
3456	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.94	4.05	7.98	14.24	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华夏可转债增强债券A	15.74	83.40	49.23	9.80	91.82
4	华夏可转债增强债券C	15.27	81.94	47.46	7.68	15.87
5	南方昌元转债A	13.09	81.07	45.91	15.05	111.20
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	蜂巢添幂中短债C	1.35	3.42	6.51	12.13	19.37
4431	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	3.42	7.44	-	10.09
4432	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
4433	鹏扬利沣短债C	1.51	3.42	6.47	13.07	19.03
4434	新沃通利纯债C	1.97	3.42	5.34	7.11	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
4	财通收益增强债券C	21.24	65.49	56.98	32.26	115.28
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.91	3.98	7.31	14.71	14.80
3827	国泰君安君添利中短债发起A	1.95	3.67	7.31	-	12.01
3828	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
3829	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.89	5.45	7.31	-	13.14
3830	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.04	4.04	7.31	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	11.21	53.87	48.56	41.93	70.16
2	光大保德信中高等级债券A	5.33	52.16	42.32	40.39	83.99
3	景顺长城景颐丰利债券C	10.76	52.66	46.82	39.84	65.72
4	嘉实多利收益债券A	11.83	37.60	32.94	38.66	42.10
5	光大保德信中高等级债券C	4.92	50.97	40.65	37.66	77.48
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	东兴鑫远三年定开	2.31	5.17	7.98	13.13	16.24
2039	摩根双债增利债券C	3.64	23.36	14.09	13.13	77.59
2040	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
2041	嘉实稳固收益债券A	3.08	13.73	13.93	13.12	33.13
2042	南方定元中短债A	2.13	4.41	7.37	13.12	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.56	14.46	22.74	436.40
2	富国天利增长债券A	2.84	7.86	10.55	17.46	384.43
3	易方达安心回报债券A	6.26	21.52	19.86	15.02	333.42
4	易方达安心回报债券B	5.84	20.54	18.41	12.72	310.27
5	博时信用债券A/B	2.80	33.66	25.74	6.16	307.97
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	招商安凯债券	-2.48	7.73	13.60	-	16.10
3381	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.23	16.09
3382	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.12	16.09
3383	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.40	4.43	8.01	15.40	16.09
3384	中银臻享债券	2.61	3.71	7.91	14.85	16.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	120.00	12502.83	4.84%
25中行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10207.55	3.96%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10051.88	3.89%
26农业银行CD044	100.00	9896.35	3.83%
25永赢金租债02	90.00	9078.21	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113487.10	43.97%
企业债	11165.78	4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体ETF华夏基金跌0.67%，份额减少5.1亿份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	1.0472
累计净值(元)	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	1.1531

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