资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3427.74 83.66%
银行存款和结算备付金 576.68 14.07%
其他资产 92.85 2.27%
资产总值:4097.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1613.85 2.41%
26国债09 11.00 1104.53 1.65%
25国债19 7.00 709.36 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3427.74 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%