华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.10亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
债券型名次	1232	3822	754	1189	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
债券型名次	1992	2667	2608	1206	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
1231	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
1233	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1234	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3821	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3822	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3823	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3824	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35
753	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
754	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
755	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	1.28	1.42	6.45	1.28
756	嘉实稳固收益债券A	-0.72	1.54	1.42	4.88	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.53	0.57	1.21	1.68	0.62
1188	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1189	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
1190	鹏扬汇利债券C	-0.16	1.06	0.87	1.68	1.08
1191	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3939	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3940	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
3941	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1991	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.54	29.05
1992	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
1993	华宝宝泓债券	1.94	6.11	10.84	-	16.54
1994	汇安裕和纯债债券A	1.94	5.89	11.52	21.92	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.63	24.56
2666	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	-	22.98
2667	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
2668	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
2669	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2607	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	-	18.56
2608	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
2609	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
2610	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.14	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35
1205	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.29	18.52
1206	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
1207	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.29	28.36
1208	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.73	19.15
2669	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	-	19.15
2670	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
2671	新沃通利纯债C	0.66	3.43	4.98	7.27	19.14
2672	招商添润3个月定开债发起式C	1.84	6.65	11.05	19.34	19.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2598.42	4.94%
25国债08	0.50	50.50	0.10%
25国债13	0.10	10.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1250	1.1248	1.1247	1.1247	1.1246
累计净值(元)	1.1870	1.1868	1.1867	1.1867	1.1866

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