华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A009656HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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累计净值：1.2009

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.40亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
债券型名次	4154	3555	3721	3930	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
债券型名次	1480	3037	3090	1402	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4153	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.14	0.37	1.06	1.64
4154	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
4155	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
4156	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.07	0.13	0.36	0.78	1.19
3554	华安双债添利债券C	0.01	0.13	0.54	0.74	1.19
3555	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
3557	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.13	0.84	1.57	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3720	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3721	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3722	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
3723	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33
3929	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3930	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3931	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.25	0.57	0.87	1.11
3932	嘉合磐泰短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3665	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41
3666	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3667	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3668	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1479	华安鼎丰债券发起式C	2.92	4.35	9.11	-	10.95
1480	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
1481	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72
1482	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3036	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02
3037	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
3038	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
3039	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	东方红益鑫纯债债券C	1.74	4.55	8.31	13.53	34.32
3089	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3090	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
3091	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
3092	嘉实致元42个月定期债券	2.18	5.33	8.31	15.48	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
1401	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1402	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
1403	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
1404	招商招瑞纯债债券发起式A	2.84	4.79	8.40	15.27	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
2693	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
2695	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	16.00	1610.37	2.43%
26国债09	10.00	1001.65	1.51%
25国债19	7.00	707.34	1.07%
25国债13	0.10	10.13	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1389	1.1387	1.1386	1.1386	1.1385
累计净值(元)	1.2009	1.2007	1.2006	1.2006	1.2005

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