华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.1220 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1840

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
债券型名次	861	44	183	1228	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
债券型名次	1878	2580	2333	1314	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	红土创新丰睿中短债C	0.12	0.13	0.47	0.59	0.98
860	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
862	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
863	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
43	先锋汇盈纯债C	1.12	1.18	0.09	2.00	0.26
44	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
45	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
46	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
182	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
183	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
184	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
185	兴业收益增强债券C	-0.13	-0.40	1.48	5.73	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
1227	工银双盈债券C	-0.06	-0.97	-0.61	1.43	1.10
1228	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
1229	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.51	1.72	1.43	2.34
1230	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	工银信用纯债债券B	0.04	-0.08	0.49	0.62	1.58
1956	广发景明中短债A	0.04	0.05	0.43	0.71	1.58
1957	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
1958	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.98	5.40	10.99	-	18.02
1877	华安顺穗债券	1.98	6.64	9.72	-	12.06
1878	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
1879	惠升和睿兴利债券A	1.98	6.68	9.51	-	6.07
1880	景顺长城景颐辰利债券A	1.98	8.11	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	华安鼎丰债券发起式A	1.55	6.35	11.30	17.76	44.52
2579	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
2580	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
2581	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
2582	申万菱信稳益宝债券C	2.19	6.35	7.97	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.42	6.04	9.72	-	9.95
2332	华安顺穗债券	1.98	6.64	9.72	-	12.06
2333	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
2334	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.72	8.88	50.46
2335	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
1313	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.96	39.42
1314	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
1315	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	6.59	10.84	17.95	29.05
1316	东方双债添利债券C	14.70	18.38	14.40	17.94	101.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	鹏扬丰利一年定开债券A	3.91	12.38	18.25	-	18.84
2635	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
2636	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
2637	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	18.67	18.83
2638	交银稳利中短债债券C	1.31	4.84	9.33	16.17	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1221	1.1218	1.1215	1.1210	1.1207
累计净值(元)	1.1841	1.1838	1.1835	1.1830	1.1827

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