华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A009656HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1373 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.40亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
债券型名次	3163	4027	4023	3294	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
债券型名次	1174	2984	3022	1392	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3162	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3163	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19
3165	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	红土创新纯债C	-0.01	0.12	0.25	0.77	0.97
4026	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
4027	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
4028	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19
4029	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4022	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4023	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
4024	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.21	0.62	0.91
4025	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
3293	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3295	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
3296	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3767	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3768	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3769	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.27	0.92	1.26
3770	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.13	0.27	0.90	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
1173	国富恒久信用债券C	2.86	12.83	12.63	17.24	73.98
1174	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
1175	华夏稳健增利4个月债券A	2.86	4.62	8.03	14.15	15.37
1176	华夏希望债券A	2.86	9.31	13.04	12.08	137.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	德邦锐兴债券C	2.05	4.65	10.02	17.12	34.31
2983	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66
2984	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
2985	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
2986	前海联合添和纯债C	1.38	4.65	8.53	12.64	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
3021	中融恒信纯债A	2.28	4.29	8.06	15.57	40.02
3022	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
3023	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.58	-12.51
3024	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.23	4.56	7.96	15.22	15.65
1391	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
1392	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
1393	华夏债券A/B	3.77	10.05	12.52	15.21	247.01
1394	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
2699	华宝宝裕债券A	1.40	4.55	6.75	11.94	20.46
2700	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
2701	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43
2702	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	16.00	1610.37	2.43%
26国债09	10.00	1001.65	1.51%
25国债19	7.00	707.34	1.07%
25国债13	0.10	10.13	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1371	1.1373	1.1375	1.1376	1.1374
累计净值(元)	1.1991	1.1993	1.1995	1.1996	1.1994

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。