华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1918

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.10亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
债券型名次	2705	4384	3579	886	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
债券型名次	1824	2734	2628	1596	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.70	1.21	0.74
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
2706	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.06	0.12	0.53	1.83	0.57
2707	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	海富通瑞丰债券	0.08	0.13	0.86	1.48	1.15
4383	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.32	0.60	0.37
4384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
4385	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.13	0.39	1.30	0.41
4386	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.13	0.37	1.25	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	红土创新丰源中短债A	0.12	0.32	0.56	1.13	0.57
3578	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.60
3579	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
3580	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.56	1.00	0.63
3581	华夏短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
885	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.48	2.08	0.55
886	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
887	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
888	汇添富添添乐双盈债券C	0.12	0.17	0.75	2.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.60
4224	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4225	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
4226	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
4227	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国新国证鑫颐中短债A	2.38	4.84	6.10	-	6.66
1823	红塔红土长益定期开放债券A	2.38	6.92	10.96	13.47	40.27
1824	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
1825	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.28	10.80	20.51	23.25
1826	华夏稳定双利债券A	2.38	4.15	9.84	18.92	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2733	华安添勤债券	0.80	5.17	0.00	-	7.68
2734	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
2735	汇添富安心中国债券A	1.33	5.17	8.59	14.20	48.11
2736	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.11	-	9.70
2627	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.23	99.11
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
2629	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.11	13.64	29.35
2630	南方尊利一年定开债券发起	2.13	5.41	9.11	16.83	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
1595	国寿安保尊耀纯债债券C	3.11	7.06	8.95	16.79	23.53
1596	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
1597	中信保诚景华A	0.85	5.75	11.12	16.79	19.34
1598	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.08	9.50	16.78	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	泰康长江经济带债券A	1.86	5.16	9.40	17.00	19.67
2686	中金新盛1年	1.47	5.74	12.68	17.31	19.67
2687	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65
2688	汇安鼎利纯债C	3.34	5.57	10.46	18.45	19.65
2689	银华安鑫短债债券A	1.60	3.51	6.63	12.93	19.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2598.42	4.94%
25国债08	0.50	50.50	0.10%
25国债13	0.10	10.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1293	1.1292	1.1291	1.1290	1.1292
累计净值(元)	1.1913	1.1912	1.1911	1.1910	1.1912

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