华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A009656HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1936

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.28亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
债券型名次	3294	4844	3977	842	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
债券型名次	1747	2726	2762	1640	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
3293	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
3295	华安众鑫90天滚动短债A	-0.01	0.13	0.46	0.90	0.65
3296	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.11	0.41	0.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.12	0.38	0.88	0.67
4843	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.06	0.12	0.61	0.91	0.88
4844	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
4845	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4846	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.16	0.50	0.89	0.60
3976	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3977	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
3978	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
3979	华富收益增强债券A	0.01	0.92	0.50	0.84	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中欧稳宁9个月债券A	0.15	1.26	0.74	2.04	2.15
841	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89
842	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
843	万家稳健增利债券C	0.07	0.79	1.02	2.03	1.95
844	西部利得祥盈债券A	0.34	1.87	1.25	2.03	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
4015	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
4016	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
4017	华泰保兴尊诚定开	-0.03	0.16	0.19	0.56	0.76
4018	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.20	0.60	1.09	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	大成稳安60天滚动持有债券C	2.47	6.26	9.41	-	12.93
1746	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
1747	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
1748	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
1749	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.41	6.95	13.53	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	国金中债1-5年政策性金融债C	1.37	5.21	0.00	-	8.56
2725	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2726	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
2727	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	15.98	18.67
2728	华夏鼎辉债券C	1.17	5.21	9.22	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	博时裕鹏纯债债券	1.65	4.74	8.85	18.46	42.74
2761	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91
2762	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
2763	浦银安盛普诚纯债债券A	1.27	5.28	8.85	-	9.65
2764	浦银安盛盛煊定开债券	1.81	5.46	8.85	14.85	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	南方和元C	1.56	4.66	8.32	16.59	36.21
1639	国泰信用互利债券C	3.61	8.17	10.22	16.58	18.62
1640	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
1641	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
1642	鹏华纯债债券	4.66	9.37	12.05	16.58	80.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
2687	鹏华普利债券A	1.85	4.05	7.71	16.80	19.85
2688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
2689	中银证券安源债券A	1.35	5.94	8.45	11.87	19.84
2690	易方达裕丰回报债券C	11.16	15.77	19.83	-	19.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	20.00	2005.28	3.71%
25国债19	7.00	705.29	1.30%
25国债13	0.10	10.10	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1317	1.1318	1.1313	1.1309	1.1312
累计净值(元)	1.1937	1.1938	1.1933	1.1929	1.1932

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