资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2989.99 7.52%
债券 34853.60 87.65%
银行存款和结算备付金 1832.10 4.61%
其他资产 89.99 0.23%
资产总值:39765.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 30.00 3032.55 7.64%
24中华财险资本补充债 30.00 2983.64 7.52%
25中石化MTN002 30.00 2958.96 7.45%
24徽商银行01 20.00 2041.50 5.14%
23重庆农商行债01 20.00 2031.32 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18160.88 45.76%
企业债 2027.80 5.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 45.01 407.75 1.03%
帝科股份 300842 5.00 296.35 0.75%
中国太保 601601 4.52 189.43 0.48%
上海银行 601229 17.16 173.32 0.44%
开普云 688228 0.68 132.41 0.33%
豪威集团 603501 1.00 125.90 0.32%
帝尔激光 300776 2.00 124.28 0.31%
海力风电 301155 1.53 123.82 0.31%
上峰水泥 000672 8.52 110.67 0.28%
恒逸石化 000703 10.35 111.47 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 4.94%
金融业 0.08 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 28.11 689.82 1.60%
艾罗能源 688717 6.77 580.52 1.35%
东吴证券 601555 40.01 392.06 0.91%
山东威达 002026 24.51 348.53 0.81%
宁德时代 300750 0.73 293.46 0.68%
冰轮环境 000811 18.63 251.50 0.58%
派能科技 688063 2.61 193.46 0.45%
帝尔激光 300776 2.26 164.78 0.38%
远东股份 600869 17.91 144.53 0.34%
福能股份 600483 13.38 131.53 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 8.27%
金融业 0.04 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%