华安添利6个月债券C(010620)_资产配置

华安添利6个月债券C010620HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2590.75	4.04%
债券	59669.48	93.13%
银行存款和结算备付金	1779.47	2.78%
其他资产	33.56	0.05%

资产总值：64073.26万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债01	40.00	4078.15	6.37%
25国开02	40.00	4026.99	6.29%
26萧山机场SCP001	25.00	2522.76	3.94%
25恒丰银行二级资本债01	20.00	2082.48	3.26%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2065.07	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29791.55	46.57%
国家债券	2232.10	3.49%
企业债	2016.42	3.15%
可转债	229.81	0.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大参林	603233	11.82	215.12	0.34%
建设银行	601939	18.43	203.84	0.32%
深圳瑞捷	300977	10.22	194.69	0.30%
兴业证券	601377	30.62	175.15	0.27%
京东方A	000725	30.16	172.52	0.27%
新乳业	002946	11.75	174.13	0.27%
中国船舶	600150	3.34	130.59	0.20%
康龙化成	300759	2.90	130.41	0.20%
山东赫达	002810	6.39	129.08	0.20%
圣元环保	300867	7.28	121.65	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	1.99%
金融业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.51%
批发和零售业	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
采矿业	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	57.95	501.27	0.75%
北方华创	002371	0.40	353.82	0.53%
兴业证券	601377	50.64	305.87	0.46%
神工股份	688233	1.38	296.20	0.44%
宁德时代	300750	0.58	227.95	0.34%
京东方A	000725	25.88	224.64	0.34%
香山股份	002870	4.90	188.85	0.28%
上海银行	601229	17.16	148.95	0.22%
新宙邦	300037	1.58	146.70	0.22%
帝科股份	300842	1.53	136.43	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.53%
金融业	0.12	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	50.01	392.05	0.85%
上海银行	601229	17.16	170.06	0.37%
北方华创	002371	0.35	156.45	0.34%
海康威视	002415	4.93	149.97	0.33%
中国太保	601601	3.79	140.57	0.31%
隆基绿能	601012	6.39	112.08	0.24%
三环集团	300408	1.62	85.62	0.19%
浙江医药	600216	5.46	87.74	0.19%
中国汽研	601965	4.85	83.57	0.18%
法拉电子	600563	0.67	83.69	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.52%
金融业	0.07	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	45.01	407.75	1.03%
帝科股份	300842	5.00	296.35	0.75%
中国太保	601601	4.52	189.43	0.48%
上海银行	601229	17.16	173.32	0.44%
开普云	688228	0.68	132.41	0.33%
豪威集团	603501	1.00	125.90	0.32%
帝尔激光	300776	2.00	124.28	0.31%
海力风电	301155	1.53	123.82	0.31%
恒逸石化	000703	10.35	111.47	0.28%
上峰材料	000672	8.52	110.67	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.94%
金融业	0.08	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

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