华安添利6个月债券C(010620)_最新动态

华安添利6个月债券C010620HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.1247 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：0.86亿元

华安添利6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
债券型名次	2020	4722	4814	3326	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
债券型名次	643	1014	926	2890	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00
2019	华安添利6个月债券A	0.08	0.10	0.28	1.33	1.06
2020	华安添利6个月债券C	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
2021	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
2022	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.27	0.64	1.00	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4721	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.00	0.55	0.07
4722	华安添利6个月债券C	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
4723	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4724	华夏鼎利债券C	0.15	0.06	0.30	5.31	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.18	0.39	0.18
4813	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.05	0.04	0.18	0.42	0.21
4814	华安添利6个月债券C	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
4815	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.37	0.20
4816	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国投瑞银顺景一年定开债	0.14	0.42	0.88	1.14	0.86
3325	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
3326	华安添利6个月债券C	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
3327	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.70	1.14	0.74
3328	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.86	1.43	0.94
2514	宏利中短债债券A	0.05	0.37	0.89	1.33	0.94
2515	华安添利6个月债券C	0.08	0.06	0.18	1.14	0.94
2516	华安信用四季红债券A	0.02	0.37	0.88	1.45	0.94
2517	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.51	0.50	1.37	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	东方强化收益债券	5.96	8.01	7.29	7.02	73.66
642	工银瑞信双利债券B	5.96	9.09	9.98	14.87	140.05
643	华安添利6个月债券C	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
644	南方双元A	5.95	8.57	11.30	3.88	32.73
645	亚洲美元债C(美元现汇)	5.95	8.53	4.32	-14.87	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	宏利聚利债券(LOF)	3.54	8.21	9.61	15.36	36.47
1013	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41
1014	华安添利6个月债券C	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
1015	工银添利债券A	3.95	8.19	10.41	24.41	161.89
1016	长城中债5-10年国开行债券A	0.60	8.18	15.39	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	博时裕昂纯债债券	3.58	7.43	12.05	18.52	39.61
925	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	20.90	46.43
926	华安添利6个月债券C	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
927	山西证券裕辰债券发起式	2.05	6.10	12.04	-	13.79
928	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	博时裕发纯债债券	1.01	2.71	6.34	12.25	29.43
2889	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
2890	华安添利6个月债券C	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
2891	融通可转债A	18.30	2.24	-11.74	12.22	26.06
2892	万家稳健增利债券A	3.89	3.57	5.14	12.22	110.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	平安添裕债券C	12.50	11.66	13.90	9.79	12.41
3941	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3942	华安添利6个月债券C	5.95	8.20	12.04	12.23	12.40
3943	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3944	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.03	4.63	8.79	-	12.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	30.00	3032.55	7.64%
24中华财险资本补充债	30.00	2983.64	7.52%
25中石化MTN002	30.00	2958.96	7.45%
24徽商银行01	20.00	2041.50	5.14%
23重庆农商行债01	20.00	2031.32	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18160.88	45.76%
企业债	2027.80	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1240	1.1244	1.1236	1.1231	1.1219
累计净值(元)	1.1240	1.1244	1.1236	1.1231	1.1219

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