华安添利6个月债券C(010620)_最新动态

华安添利6个月债券C010620HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1179 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添利6个月债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.38亿元

华安添利6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
债券型名次	4446	4203	4438	4669	4670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
债券型名次	4786	1815	866	3052	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4445	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4446	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4447	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4448	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4202	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4203	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4204	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4205	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4437	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4438	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4439	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19
4440	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4668	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
4669	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4670	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4671	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4669	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4670	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4671	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4672	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.39	0.48
4785	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
4786	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
4787	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
4788	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
1814	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1815	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
1816	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1817	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
865	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
866	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
867	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
868	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
3051	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
3052	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
3053	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
3054	西部利得添盈短债债券E	1.98	3.64	5.91	11.20	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
4277	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80
4278	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
4279	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4280	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	6.07%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.05%
26萧山机场SCP001	25.00	2513.44	3.76%
紫银转债	20.00	2196.79	3.29%
25恒丰银行二级资本债01	20.00	2062.00	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24967.92	37.38%
企业债	2010.83	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1189	1.1189	1.1187	1.1189	1.1186
累计净值(元)	1.1189	1.1189	1.1187	1.1189	1.1186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。