华安添利6个月债券C(010620)_最新动态

华安添利6个月债券C010620HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高[2026-02-07]

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最新净值：1.1264 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：0.86亿元

华安添利6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
债券型名次	4822	767	903	512	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	14.82	12.22	-	12.64
债券型名次	649	480	993	3585	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.08	-0.37	-1.50	-0.83	-0.39
4821	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4822	华安添利6个月债券C	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
4823	建信润利增强债券A	-0.08	0.48	1.10	4.17	1.01
4824	南方佳元6个月持有债券A	-0.08	0.90	1.58	4.40	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时双季乐六个月持有期债券C	0.17	0.73	0.13	-0.22	0.67
766	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	0.73	0.51	1.17	0.73
767	华安添利6个月债券C	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
768	汇安鼎利纯债A	0.15	0.73	0.83	1.64	0.77
769	嘉实多元债券A	0.46	0.73	0.43	0.05	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	创金合信益久9个月持有期债券C	0.28	0.50	1.03	1.20	0.87
902	广发景秀纯债	0.17	0.75	1.03	3.65	0.64
903	华安添利6个月债券C	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
904	华富安盈一年持有期债券C	-1.13	-0.12	1.03	3.45	1.44
905	建信润利增强债券C	-0.09	0.45	1.03	4.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.18	1.72	1.87	3.74	1.72
511	国富恒久信用债券C	0.22	0.95	1.86	3.73	1.73
512	华安添利6个月债券C	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
513	海富通稳固收益债券C	-0.14	0.82	1.21	3.72	1.52
514	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.64	2.83	3.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	方正富邦鸿远债券A	-0.26	2.22	-2.60	-6.24	1.16
808	蜂巢丰颐债券A	0.13	0.90	0.94	2.30	1.16
809	华安添利6个月债券C	-0.08	0.73	1.03	3.73	1.16
810	嘉实致安3个月定期债券	-0.07	0.56	0.93	1.52	1.16
811	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	0.13	1.35	1.31	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	东方红汇利债券A	5.55	13.23	12.59	18.46	56.59
648	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.55	8.90	7.48	5.54	20.79
649	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
650	建信双债增强A	5.55	9.08	11.81	24.73	57.07
651	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	大成元吉增利债券C	5.73	14.84	10.23	-	10.51
479	富国裕利债券A	6.19	14.84	13.39	-	17.60
480	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
481	富国裕利债券E	6.18	14.81	0.00	-	12.65
482	广发集远债券C	5.79	14.79	9.54	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	格林泓安63个月定开债	3.70	7.95	12.22	21.44	22.46
992	国投瑞银稳定增利债券A	4.36	9.56	12.22	-	12.79
993	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
994	华夏债券C	2.92	9.47	12.22	17.68	179.49
995	西部利得祥逸债券A	2.07	6.39	12.22	22.75	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.58	7.03	10.50	-	16.01
3584	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
3585	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
3586	惠升和睿兴利债券A	3.47	12.67	11.60	-	8.17
3587	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.21	4.28	8.61	-	12.65
3785	万家民安增利12个月定开债C	1.38	3.04	4.86	9.53	12.65
3786	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
3787	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.56	4.39	7.78	-	12.63
3788	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	30.00	3032.55	7.64%
24中华财险资本补充债	30.00	2983.64	7.52%
25中石化MTN002	30.00	2958.96	7.45%
24徽商银行01	20.00	2041.50	5.14%
23重庆农商行债01	20.00	2031.32	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18160.88	45.76%
企业债	2027.80	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1267	1.1277	1.1264	1.1236	1.1273
累计净值(元)	1.1267	1.1277	1.1264	1.1236	1.1273

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