资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149488.29 99.78%
银行存款和结算备付金 330.94 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149819.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 260.00 27955.96 22.66%
25农发20 140.00 13895.91 11.27%
24国开15 120.00 12370.54 10.03%
23国开05 110.00 12070.35 9.79%
24农发30 100.00 10128.54 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143460.60 116.30%
国家债券 6027.69 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%