资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24841.67 98.45%
银行存款和结算备付金 391.88 1.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25233.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 30.00 3136.65 14.85%
25国开20 30.00 3008.87 14.25%
22国开05 20.00 2151.96 10.19%
23国开15 20.00 2149.77 10.18%
24国开10 20.00 2115.49 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20805.35 98.52%
国家债券 4036.32 19.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%