资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84201.82 99.86%
银行存款和结算备付金 117.52 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:84319.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 110.00 11019.71 14.58%
25农发10 80.00 7994.94 10.58%
24农发20 70.00 7454.38 9.86%
25国开05 70.00 6952.40 9.20%
24国开15 50.00 5304.93 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73279.23 96.94%
国家债券 10922.58 14.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%