资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109012.17 99.88%
银行存款和结算备付金 128.58 0.12%
其他资产 5.47 0.01%
资产总值:109146.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 130.00 13144.02 13.88%
25国开10 120.00 12189.30 12.87%
25国开20 100.00 10111.32 10.68%
25农发10 90.00 9070.67 9.58%
24农发20 70.00 7347.96 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93593.29 98.82%
国家债券 15418.88 16.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%