财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-413.19 |
-583.47 |
1997.30 |
344.47 |
2854.16 |
| 本期利润(万元) |
981.80 |
502.80 |
-322.70 |
-2674.20 |
1775.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11887.21 |
0.00 |
-20141.73 |
0.00 |
-19440.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75592.09 |
21117.08 |
123351.03 |
182757.27 |
125618.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.06 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
12.88 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
11.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.52 |
330.94 |
17554.76 |
729.62 |
351.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
84201.82 |
149488.29 |
108103.85 |
272387.07 |
312885.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84201.82 |
149488.29 |
108103.85 |
272387.07 |
312885.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.62 |
33.81 |
28.85 |
69.27 |
66.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
11.27 |
9.62 |
23.09 |
22.09 |
| 资产总计(万元) |
84319.34 |
149819.23 |
125668.22 |
273120.74 |
313237.47 |
| 负债合计(万元) |
8727.25 |
26468.20 |
50.05 |
130.65 |
43418.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
75592.09 |
123351.03 |
125618.17 |
272990.09 |
269819.37 |
| 未分配利润(万元) |
2680.35 |
735.56 |
2751.82 |
19907.96 |
16738.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
62.89 |
55.76 |
90.77 |
86.81 |
| 投资收益(万元) |
-275.64 |
2756.29 |
3149.27 |
6504.97 |
3108.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1394.99 |
-2320.01 |
-1079.09 |
4400.22 |
3800.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1123.52 |
499.27 |
2125.94 |
10995.97 |
6995.91 |
| 管理人报酬(万元) |
57.23 |
424.86 |
197.32 |
807.43 |
398.67 |
| 托管费(万元) |
19.08 |
141.62 |
65.77 |
269.14 |
132.89 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
24.12 |
11.89 |
25.29 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
141.72 |
821.97 |
350.86 |
1839.72 |
1009.42 |
| 利润总额(万元) |
981.80 |
-322.70 |
1775.07 |
9156.25 |
5986.49 |
| 净利润(万元) |
981.80 |
-322.70 |
1775.07 |
9156.25 |
5986.49 |
