资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1007296.24 99.12%
银行存款和结算备付金 203.39 0.02%
其他资产 8697.53 0.86%
资产总值:1016197.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 350.00 36150.64 3.07%
21邮储银行二级01 240.00 24773.37 2.10%
21交通银行二级 180.00 18589.68 1.58%
21兴业银行二级01 180.00 18601.24 1.58%
26国开05 130.00 13241.21 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413914.84 35.10%
企业债 72627.54 6.16%
国家债券 8437.41 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%