汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)_财务情况

汇添富稳鑫120天滚动持有债券C013815HUITIANFU WENXIN 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7113.50	3195.48	9713.99	2053.74	4801.80
本期利润(万元)	7313.72	3662.65	8007.05	1239.35	3717.21
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.82	0.00	1.51	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	121000.91	0.00	81119.86	0.00	35095.07
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	1147468.32	803097.83	825514.68	649571.19	386254.19
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	1.57	0.00	0.90
累计净值增长率(%)	12.70	0.00	11.75	0.00	11.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	44.91	141.38	463.35	195.59	332.62
交易性金融资产(万元)	1007296.24	940534.79	466272.41	633617.83	1204199.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1007296.24	940534.79	466272.41	633617.83	1204199.05
应付管理人报酬(万元)	187.60	148.77	69.32	97.59	184.03
应付托管费(万元)	46.90	37.19	17.33	24.40	46.01
资产总计(万元)	1185703.05	943891.32	468606.54	637568.52	1229509.33
负债合计(万元)	6585.49	85867.60	48590.11	85839.06	42224.43
所有者权益合计(万元)	1179117.56	858023.72	420016.42	551729.46	1187284.90
未分配利润(万元)	138654.82	94537.45	43872.74	53097.83	102180.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	385.87	140.35	17.75	100.90	46.09
投资收益(万元)	9342.82	13181.90	6463.61	19093.98	7529.97
公允价值变动收益(万元)	212.55	-1833.34	-1166.34	1049.93	1791.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9941.24	11488.90	5315.01	20244.82	9367.25
管理人报酬(万元)	914.38	1129.19	458.14	1392.22	528.49
托管费(万元)	228.60	282.30	114.53	348.05	132.12
其它费用(万元)	18.23	34.19	16.62	31.95	15.36
费用合计(万元)	2328.02	2880.34	1256.49	4232.66	1507.55
利润总额(万元)	7613.22	8608.57	4058.53	16012.16	7859.69
净利润(万元)	7613.22	8608.57	4058.53	16012.16	7859.69

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