资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 833.40 10.90%
债券 6653.87 87.01%
银行存款和结算备付金 128.95 1.69%
其他资产 31.16 0.41%
资产总值:7647.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.00 1711.02 22.30%
26国债09 13.00 1302.14 16.97%
25国债06 12.00 1209.61 15.77%
25国债19 7.00 707.34 9.22%
24国债24 5.70 573.16 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6653.87 86.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.25 92.58 1.21%
中芯国际 688981 0.55 87.35 1.14%
长光华芯 688048 0.16 80.32 1.05%
斯瑞新材 688102 1.70 80.21 1.05%
北方华创 002371 0.09 79.61 1.04%
北京君正 300223 0.30 74.67 0.97%
阳光电源 300274 0.45 71.56 0.93%
宁德时代 300750 0.18 70.74 0.92%
申菱环境 301018 0.60 69.37 0.90%
安集科技 688019 0.20 67.89 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 1.00 91.52 1.23%
北方华创 002371 0.15 67.05 0.90%
荣昌生物 688331 0.50 64.39 0.86%
中航沈飞 600760 1.27 62.36 0.84%
长光华芯 688048 0.30 61.80 0.83%
华工科技 000988 0.60 62.10 0.83%
阳光电源 300274 0.40 60.30 0.81%
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.81%
紫光股份 000938 2.40 59.76 0.80%
先导智能 300450 1.20 57.24 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.14%