资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 755.57 10.12%
债券 6221.95 83.37%
银行存款和结算备付金 125.78 1.69%
其他资产 359.49 4.82%
资产总值:7462.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.00 1704.49 22.88%
25国债13 14.01 1414.22 18.99%
25国债06 12.00 1205.21 16.18%
24国债19 5.70 574.53 7.71%
24国债24 5.70 571.32 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6221.95 83.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 1.00 91.52 1.23%
北方华创 002371 0.15 67.05 0.90%
荣昌生物 688331 0.50 64.39 0.86%
中航沈飞 600760 1.27 62.36 0.84%
长光华芯 688048 0.30 61.80 0.83%
华工科技 000988 0.60 62.10 0.83%
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.81%
阳光电源 300274 0.40 60.30 0.81%
紫光股份 000938 2.40 59.76 0.80%
先导智能 300450 1.20 57.24 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 1.40 77.43 1.02%
中芯国际 688981 0.60 73.70 0.97%
北方华创 002371 0.15 68.86 0.91%
海光信息 688041 0.30 67.32 0.89%
迈瑞医疗 300760 0.35 66.66 0.88%
先导智能 300450 1.30 64.97 0.86%
中信建投 601066 2.40 64.25 0.85%
华鲁恒升 600426 2.00 62.86 0.83%
厦钨新能 688778 0.80 61.90 0.82%
万华化学 600309 0.80 61.34 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.56%
金融业 0.01 0.85%