资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 788.00 10.94%
债券 6326.93 87.81%
银行存款和结算备付金 88.65 1.23%
其他资产 1.29 0.02%
资产总值:7204.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.91 1701.10 22.46%
25国债06 12.00 1219.46 16.10%
25国债08 10.00 1010.10 13.34%
24国债19 5.70 572.18 7.55%
24国债24 5.70 569.08 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6326.93 83.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 1.40 77.43 1.02%
中芯国际 688981 0.60 73.70 0.97%
北方华创 002371 0.15 68.86 0.91%
海光信息 688041 0.30 67.32 0.89%
迈瑞医疗 300760 0.35 66.66 0.88%
先导智能 300450 1.30 64.97 0.86%
中信建投 601066 2.40 64.25 0.85%
华鲁恒升 600426 2.00 62.86 0.83%
厦钨新能 688778 0.80 61.90 0.82%
万华化学 600309 0.80 61.34 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.56%
金融业 0.01 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.70 98.09 1.27%
当升科技 300073 1.30 86.31 1.12%
厦钨新能 688778 1.00 83.90 1.09%
中航沈飞 600760 1.17 84.04 1.09%
深科技 000021 3.00 83.61 1.08%
紫光国微 002049 0.90 81.28 1.05%
东方财富 300059 3.00 81.36 1.05%
恒铭达 002947 1.50 72.66 0.94%
陕西华达 301517 1.70 72.05 0.93%
中国太保 601601 2.00 70.24 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.33%
金融业 0.02 1.97%