财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.40 |
-152.12 |
758.12 |
844.09 |
-97.05 |
| 本期利润(万元) |
162.05 |
-123.28 |
681.94 |
746.86 |
71.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.84 |
0.00 |
122.86 |
0.00 |
-732.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7508.37 |
7294.95 |
7418.23 |
7554.59 |
6807.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.06 |
1.08 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
32.99 |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.72 |
73.61 |
86.62 |
130.15 |
132.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7487.27 |
7114.92 |
6732.46 |
6723.90 |
6339.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
833.40 |
788.00 |
996.71 |
527.81 |
770.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
6653.87 |
6326.93 |
5735.76 |
6196.09 |
5569.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
3.85 |
3.40 |
3.55 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.28 |
1.13 |
1.18 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
7747.38 |
7584.78 |
6964.15 |
7034.34 |
6554.31 |
| 负债合计(万元) |
76.29 |
10.32 |
12.75 |
36.47 |
71.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7671.09 |
7574.46 |
6951.40 |
6997.87 |
6482.71 |
| 未分配利润(万元) |
577.96 |
416.11 |
-206.95 |
-285.66 |
-800.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.79 |
0.60 |
2.03 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-5.04 |
844.28 |
-65.26 |
215.30 |
-380.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.82 |
-77.99 |
171.84 |
45.50 |
89.97 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
202.54 |
768.09 |
107.19 |
262.82 |
-289.35 |
| 管理人报酬(万元) |
22.45 |
43.28 |
20.52 |
40.88 |
20.76 |
| 托管费(万元) |
7.48 |
14.43 |
6.84 |
13.63 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.29 |
7.11 |
19.37 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
37.38 |
72.63 |
34.79 |
74.54 |
37.53 |
| 利润总额(万元) |
165.17 |
695.46 |
72.40 |
188.28 |
-326.88 |
| 净利润(万元) |
165.17 |
695.46 |
72.40 |
188.28 |
-326.88 |
