资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51252.79 99.32%
银行存款和结算备付金 342.03 0.66%
其他资产 6.69 0.01%
资产总值:51601.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 40.00 4415.49 8.07%
23进出15 40.00 4180.68 7.64%
24国开03 40.00 4124.12 7.54%
24国开08 40.00 4118.94 7.53%
24长安银行绿债01 40.00 4106.89 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49252.37 90.04%
国家债券 2000.41 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%