资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54140.37 99.50%
银行存款和结算备付金 260.94 0.48%
其他资产 11.59 0.02%
资产总值:54412.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 40.00 4379.79 8.06%
23进出15 40.00 4153.75 7.64%
24国开03 40.00 4093.98 7.53%
24长安银行绿债01 40.00 4085.82 7.52%
24国开08 40.00 4084.09 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52147.69 95.96%
国家债券 1992.69 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%