我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
2.43 |
1.53 |
2.11 |
0.93 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
2.83 |
1.78 |
2.69 |
0.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125.93 |
116.62 |
156.22 |
345.70 |
32.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.12 |
775.45 |
154.32 |
224.64 |
256.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
55562.63 |
60992.79 |
60623.06 |
41737.23 |
41308.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55562.63 |
60992.79 |
60623.06 |
41737.23 |
41308.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
13.13 |
12.61 |
12.87 |
9.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.38 |
4.20 |
4.29 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
55636.47 |
61820.51 |
60783.13 |
50629.17 |
50163.83 |
| 负债合计(万元) |
3035.04 |
9838.19 |
10038.56 |
40.38 |
29.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
52601.43 |
51982.32 |
50744.57 |
50588.78 |
50134.66 |
| 未分配利润(万元) |
5123.42 |
4295.12 |
3362.12 |
3209.68 |
2742.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
63.22 |
62.83 |
97.99 |
18.02 |
| 投资收益(万元) |
914.80 |
2102.90 |
838.76 |
964.38 |
99.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.76 |
439.39 |
561.95 |
-345.86 |
11.78 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.21 |
0.19 |
0.10 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1027.05 |
2605.71 |
1463.72 |
716.60 |
128.90 |
| 管理人报酬(万元) |
77.99 |
153.44 |
76.02 |
90.19 |
13.73 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
51.15 |
25.34 |
30.06 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.72 |
10.79 |
25.72 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
185.91 |
353.78 |
127.50 |
151.69 |
31.29 |
| 利润总额(万元) |
841.14 |
2251.93 |
1336.22 |
564.91 |
97.61 |
| 净利润(万元) |
841.14 |
2251.93 |
1336.22 |
564.91 |
97.61 |
