财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.10 |
0.28 |
0.55 |
0.34 |
3.36 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
-0.03 |
0.03 |
-0.29 |
4.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
3.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.31 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.81 |
45.56 |
37.81 |
56.29 |
90.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
12.39 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
11.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.65 |
119.77 |
593.78 |
72.12 |
775.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
56452.40 |
60429.32 |
52912.56 |
55562.63 |
60992.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56452.40 |
60429.32 |
52912.56 |
55562.63 |
60992.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.72 |
13.24 |
13.54 |
12.92 |
13.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.41 |
4.51 |
4.31 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
56619.95 |
60549.10 |
53507.41 |
55636.47 |
61820.51 |
| 负债合计(万元) |
2652.19 |
6836.07 |
35.68 |
3035.04 |
9838.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
53967.76 |
53713.03 |
53471.72 |
52601.43 |
51982.32 |
| 未分配利润(万元) |
6475.22 |
6243.47 |
6032.94 |
5123.42 |
4295.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
1.61 |
1.00 |
0.46 |
63.22 |
| 投资收益(万元) |
1540.44 |
693.84 |
1683.30 |
914.80 |
2102.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-743.67 |
-341.71 |
398.01 |
111.76 |
439.39 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
798.86 |
353.86 |
2082.34 |
1027.05 |
2605.71 |
| 管理人报酬(万元) |
160.99 |
79.71 |
157.68 |
77.99 |
153.44 |
| 托管费(万元) |
53.66 |
26.57 |
52.56 |
26.00 |
51.15 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.75 |
10.34 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
362.56 |
149.27 |
328.56 |
185.91 |
353.78 |
| 利润总额(万元) |
436.30 |
204.59 |
1753.78 |
841.14 |
2251.93 |
| 净利润(万元) |
436.30 |
204.59 |
1753.78 |
841.14 |
2251.93 |
