资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629411.78 94.44%
银行存款和结算备付金 11516.05 1.73%
其他资产 25573.90 3.84%
资产总值:666501.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 140.00 14640.32 2.98%
26深圳国控MTN002 110.00 11007.89 2.24%
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 10087.19 2.05%
20国开04 90.00 9275.70 1.89%
25建行二级资本债02A(BC) 90.00 9116.02 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153135.37 31.13%
企业债 40745.66 8.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%