汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐光

2026-04-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.20亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
债券型名次	2012	2079	2239	2639	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
债券型名次	3315	4483	3741	2667	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
2011	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
2012	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2013	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2014	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2078	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2079	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2081	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2238	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2239	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2241	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2638	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
2639	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2640	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2641	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3029	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
3030	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
3031	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
3032	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
3314	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3315	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3316	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3317	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
4482	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
4483	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
4484	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4485	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
3740	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3741	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3742	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
3743	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
2666	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
2667	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
2668	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
3534	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3535	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3536	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
3537	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	3.30%
20国开04	90.00	9245.59	2.86%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9046.70	2.80%
25国开02	90.00	9029.84	2.80%
26杭金投MTN001	90.00	8996.00	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103096.25	31.94%
企业债	14193.97	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0847	1.0844	1.0842	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.1666	1.1663	1.1661	1.1657	1.1656

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