汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.074 0.000(0.02%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何旻

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.19亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
债券型名次	4275	4495	4705	2848	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.89	9.99	-	11.52
债券型名次	2767	2039	1539	3595	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.17	0.31	1.60	3.64
4274	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97
4275	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4276	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
4277	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.31	0.81	2.06
4494	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4495	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4496	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4497	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
4704	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
4705	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4706	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
4707	南方丰元信用增强债券C	0.10	0.23	0.15	0.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	0.14	0.46	1.27	2.67
2847	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
2848	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
2849	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79
2850	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
2686	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
2687	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
2688	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
2689	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.29	0.40	1.24	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
2766	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
2767	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2768	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2769	鹏华稳健增利债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97
2038	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
2039	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2040	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
2041	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
1538	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1539	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
1540	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
1541	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
3594	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
3595	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
3596	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50
3597	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3331	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53
3332	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
3333	前海联合淳安3年定开债券	0.00	1.58	4.85	-	11.51
3334	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	1220.00	123515.65	8.30%
23国开14	1020.00	102965.83	6.92%
24贴现国债47	870.00	86868.83	5.83%
24国债09	727.48	73317.15	4.92%
24贴现国债50	300.00	29935.95	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401105.03	26.94%
企业债	112983.14	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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