汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0731 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐光

2026-04-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
债券型名次	4554	3104	3584	4331	4231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
债券型名次	4098	4445	3622	2644	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.23	0.54	0.98	0.62
4553	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.49	0.88	0.56
4554	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
4555	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.00	0.67
4556	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51
3103	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.27	0.40	1.14	0.59
3104	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
3105	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75
3106	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51
3583	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.25	0.56	1.02	0.63
3584	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
3585	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20
3586	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.27	0.66	0.89	0.68
4330	汇添富90天短债A	0.02	0.20	0.48	0.89	0.55
4331	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
4332	嘉实多元债券A	0.08	0.23	0.81	0.89	1.42
4333	建信渤泰债券A	-0.11	0.45	0.36	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	华夏短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.60
4230	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.62	0.88	0.60
4231	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
4232	嘉实债券	0.47	0.29	-0.64	1.51	0.60
4233	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.22	0.53	0.94	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	华安鼎津一年定开债发起式	1.41	5.12	9.21	-	9.93
4097	华夏彭博政金债1-5年C	1.41	5.54	11.06	-	14.67
4098	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
4099	汇添富中债1-3年农发债C	1.41	4.58	8.52	15.22	21.67
4100	嘉合磐昇纯债C	1.41	3.59	7.62	15.09	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.50	3.82	8.55	-	13.07
4444	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.82	7.32	-	13.39
4445	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
4446	平安元福短债发起式C	1.61	3.82	7.10	-	8.48
4447	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.82	7.68	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61
3621	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
3622	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
3623	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.07	4.48	7.91	-	11.86
3624	景顺长城睿丰短债债券A	1.62	4.05	7.91	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
2643	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
2644	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
2645	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	13.52	19.83
2646	东方恒瑞短债债券B	1.78	4.22	7.50	13.51	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.08	4.19	8.45	-	13.98
3615	惠升和怡一年定开债券	1.50	5.40	9.66	-	13.97
3616	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
3617	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.45	5.48	9.46	-	13.97
3618	广发添财180天滚动持有债券C	1.76	4.46	7.98	-	13.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	320.00	32376.34	12.07%
20国开04	170.00	17888.73	6.67%
24农发03	160.00	16371.75	6.10%
25进出04	150.00	15184.77	5.66%
24国开清发02	130.00	13254.35	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179112.22	66.75%
企业债	12162.49	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0730	1.0730	1.0729	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.1549	1.1549	1.1548	1.1547	1.1546

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