汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐光

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.40亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
债券型名次	3730	4257	4310	3589	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.75	8.09	-	13.30
债券型名次	3630	3956	3484	3626	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01
3729	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
3730	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
3731	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.16	0.65	-1.23	0.01
3732	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
4256	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
4257	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4258	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.12	0.43	0.10	-0.05
4259	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4309	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4310	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4311	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
4312	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
3588	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16
3589	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
3590	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06
3591	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01
4005	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
4006	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4007	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.16	0.65	-1.23	0.01
4008	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58
3629	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.35	10.40	10.99
3630	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3631	南方交元债券	0.90	6.21	10.34	19.44	28.49
3632	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华安沣裕债券C	1.20	4.75	3.88	-	3.79
3955	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3956	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3957	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
3958	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
3483	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3484	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3485	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3486	建信稳定得利债券C	4.11	8.82	8.09	12.71	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.50	3.70	6.96	-	13.09
3625	添富短债债券E	1.06	3.58	5.93	-	10.75
3626	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3627	华夏卓享债券A	4.30	8.75	12.29	-	8.70
3628	华夏卓享债券C	3.88	7.87	10.94	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	海富通稳固收益债券A	7.77	14.89	0.00	-	13.31
3580	平安利率债C	0.92	10.13	0.00	-	13.31
3581	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3582	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.44	4.41	9.31	-	13.29
3583	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1000.00	100787.89	21.10%
25国债08	840.00	84532.84	17.70%
25国债01	320.00	32247.40	6.75%
24进出22	180.00	18160.48	3.80%
21农发08	170.00	17278.42	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194259.28	40.67%
企业债	22319.91	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484

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