财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.91 |
15.13 |
92.85 |
27.22 |
28.51 |
| 本期利润(万元) |
73.26 |
32.10 |
74.30 |
19.04 |
21.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1517.25 |
0.00 |
2755.15 |
0.00 |
626.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12004.23 |
7320.12 |
22547.71 |
9501.07 |
5328.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
11.41 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.26 |
98.72 |
160.92 |
116.51 |
168.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
201001.31 |
206314.04 |
397525.90 |
318568.00 |
802043.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201001.31 |
206314.04 |
397525.90 |
318568.00 |
798841.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.81 |
47.85 |
106.12 |
74.98 |
177.88 |
| 应付托管费(万元) |
20.27 |
15.95 |
35.37 |
24.99 |
59.29 |
| 资产总计(万元) |
202044.29 |
207761.57 |
401530.86 |
331648.76 |
802816.38 |
| 负债合计(万元) |
1502.99 |
9009.14 |
186.49 |
1157.53 |
141759.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
200541.30 |
198752.44 |
401344.37 |
330491.22 |
661057.26 |
| 未分配利润(万元) |
28419.14 |
26768.16 |
52656.05 |
41269.64 |
75933.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.02 |
28.35 |
20.01 |
29.50 |
16.87 |
| 投资收益(万元) |
2166.25 |
6278.78 |
3808.35 |
13021.03 |
7866.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.87 |
-585.02 |
-398.88 |
1760.28 |
1652.98 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
16.46 |
9.75 |
248.03 |
242.06 |
| 收入合计(万元) |
2437.30 |
5738.58 |
3439.23 |
15058.85 |
9778.00 |
| 管理人报酬(万元) |
350.62 |
950.15 |
540.64 |
1373.80 |
807.61 |
| 托管费(万元) |
116.87 |
316.72 |
180.21 |
457.93 |
269.20 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
32.79 |
16.66 |
32.74 |
16.74 |
| 费用合计(万元) |
662.25 |
1623.68 |
856.23 |
3446.69 |
2168.23 |
| 利润总额(万元) |
1775.05 |
4114.90 |
2583.00 |
11612.16 |
7609.77 |
| 净利润(万元) |
1775.05 |
4114.90 |
2583.00 |
11612.16 |
7609.77 |
