汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.129 0.000(0.01%)

累计净值：1.166

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
债券型名次	4477	4243	4354	4697	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.59	6.66	-	8.96
债券型名次	4726	4033	3039	3594	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4476	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83
4477	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4478	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
4479	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
4242	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.17	0.05	0.70	2.77
4243	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4244	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
4245	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66
4353	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.26	0.79	2.07
4354	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4355	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.26	0.99	2.25
4356	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22
4696	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
4697	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4698	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.15	0.21	0.73	1.96
4699	信诚双盈债券(LOF)	0.21	0.20	0.05	0.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
4774	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92
4775	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4776	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.84	1.92
4777	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
4725	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
4726	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
4727	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41
4728	西部利得汇逸债券C	2.25	3.93	4.92	8.37	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
4032	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80
4033	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
4034	招商招景纯债D	2.27	4.59	0.00	-	7.99
4035	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71
3038	宏利淘利债券C	2.56	4.69	6.66	19.73	61.68
3039	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
3040	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
3041	平安高等级债E	2.39	4.41	6.65	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
3593	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
3594	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
3595	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
3596	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	嘉合磐益纯债C	4.16	9.36	0.00	-	8.97
3848	华夏卓信一年定开债券发起式	4.80	7.91	0.00	-	8.96
3849	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
3850	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.34	6.04	0.00	-	8.95
3851	华安顺穗债券	3.82	6.51	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蓉城轨交SCP001	100.00	10104.66	3.57%
24南新工SCP002	100.00	10087.64	3.56%
24赣国资SCP003	100.00	10024.11	3.54%
24申能股SCP004	100.00	10012.01	3.53%
24天健集SCP001	90.00	9126.98	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35535.72	12.54%
企业债	8187.76	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166

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