汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.1570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.20亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
债券型名次	2293	4482	4109	4269	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
债券型名次	4813	5056	5015	2757	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
2292	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
2293	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
2294	同泰中短债C	0.01	0.07	0.18	0.71	0.89
2295	同泰中短债E	0.01	0.07	0.14	0.64	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.23	0.71	1.00
4481	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4482	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4483	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
4484	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.11	0.20	0.72	0.97
4108	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4109	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4110	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4111	兴合锦安利率债A	-0.05	0.08	0.20	1.08	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4268	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4269	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4270	银河聚星两年定开债券	0.04	0.12	0.34	0.61	0.81
4271	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80
4721	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4722	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4723	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4724	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73
4812	天弘纯享一年定开	1.19	3.15	6.61	-	16.98
4813	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
4814	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
4815	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
5055	华宝宝丰高等级债券A	1.18	2.75	4.90	10.77	23.21
5056	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
5057	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
5058	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
5014	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.46	12.76
5015	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
5016	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.29	14.86
5017	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国金惠鑫短债C	1.11	3.58	5.99	9.89	16.96
2756	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.87	13.13
2757	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
2758	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
2759	平安元盛超短债C	1.25	3.02	5.28	9.80	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
4293	农银汇理金汇债券C	1.47	3.22	5.80	11.08	11.62
4294	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
4295	天弘优利短债发起A	1.96	3.73	6.77	-	11.59
4296	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	138.80	14069.17	7.02%
26沪电力SCP007	98.50	9880.51	4.93%
25浙江机场SCP002	50.00	5049.29	2.52%
26湘高速CP001	50.00	5033.61	2.51%
26豫水利SCP001	50.00	5031.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42035.80	20.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1569	1.1570	1.1570	1.1570	1.1569
累计净值(元)	1.1939	1.1940	1.1940	1.1940	1.1939

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