汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.1545 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
债券型名次	4505	4386	4364	4866	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
债券型名次	4722	5107	4890	2676	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	添富短债债券A	0.02	0.12	0.45	0.81	0.68
4504	添富短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.61	0.52
4505	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4506	同泰中短债E	0.02	0.20	0.50	0.72	0.64
4507	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4385	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.35	0.68	0.55
4386	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4387	兴业福益债券	-0.02	0.11	0.70	1.58	1.45
4388	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.11	0.29	0.84	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.69	0.56
4363	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.70	0.58
4364	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4365	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4366	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.38	0.69	0.56
4865	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.69	0.56
4866	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4867	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
4868	兴银朝阳	0.07	0.11	0.30	0.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4841	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.70	0.58
4842	添富短债债券E	0.02	0.11	0.39	0.69	0.58
4843	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.71	0.58
4844	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.19	7.25	-	11.61
4721	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
4722	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
4723	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4724	同泰中短债A	1.19	3.45	5.71	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	恒生前海恒源泓利债券C	1.16	2.94	0.00	-	2.60
5106	民生加银恒裕债券	2.03	2.94	5.68	12.64	18.87
5107	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
5108	华安安平定开	1.23	2.93	6.71	18.33	26.51
5109	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.06	5.40	-	6.83
4889	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.68	4.57	5.39	-	8.85
4890	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
4891	长信利率债债券C	0.52	4.00	5.38	10.58	31.51
4892	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.20	2.80	5.38	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国联安增利债券B	3.01	4.28	6.08	10.44	92.43
2675	融通收益增强债券C	2.71	7.45	3.21	10.42	38.89
2676	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
2677	泓德裕和纯债债券C	2.56	5.72	9.71	10.42	33.47
2678	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.50	3.25	6.71	10.37	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	长安泓润纯债债券E	1.40	3.46	8.26	-	11.39
4290	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	5.25	8.67	10.63	11.39
4291	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
4292	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.50	5.98	8.73	-	11.38
4293	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	138.80	14009.67	6.85%
24建行债01A	100.00	10094.97	4.93%
25北控集SCP002	100.00	10093.58	4.93%
23宁波银行01	70.00	7193.53	3.52%
25农发31	52.50	5297.38	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84828.58	41.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1544	1.1543	1.1543	1.1543	1.1543
累计净值(元)	1.1914	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913

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