汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1594 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.20亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
债券型名次	3204	3339	3793	4030	4241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
债券型名次	4410	4905	4913	3294	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3203	添富短债债券A	0.05	0.17	0.37	0.69	1.19
3204	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3205	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3206	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3338	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3339	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3340	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3341	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
3792	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
3793	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3794	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3795	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
4029	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
4030	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
4031	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
4032	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01
4240	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4241	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
4242	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01
4243	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75
4409	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
4410	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4411	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
4412	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4904	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
4905	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4906	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4907	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4912	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91
4913	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4914	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
4915	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
3293	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
3294	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
3295	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.50	1.94	4.58	9.78	13.42
3296	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
4262	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
4263	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4264	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4265	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	138.80	14069.17	7.02%
26沪电力SCP007	98.50	9880.51	4.93%
25浙江机场SCP002	50.00	5049.29	2.52%
26湘高速CP001	50.00	5033.61	2.51%
26豫水利SCP001	50.00	5031.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42035.80	20.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1594	1.1592	1.1590	1.1588	1.1587
累计净值(元)	1.1964	1.1962	1.1960	1.1958	1.1957

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