汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1555 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
债券型名次	3616	4111	4470	4581	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
债券型名次	4516	5077	4960	3238	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40
3615	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3616	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
3617	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3618	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.50	0.52
4110	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
4111	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4112	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4113	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.28	-1.15	-1.15
4469	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4470	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4471	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4472	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4580	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4581	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4582	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4583	中信建投景信债券C	0.05	0.11	0.39	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.09	0.29	0.65	0.67
4703	天弘弘择短债A	0.02	0.08	0.29	0.65	0.67
4704	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4705	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67
4706	中泰蓝月短债C	0.03	0.05	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	南方初元中短债A	1.10	3.08	5.38	11.14	19.02
4515	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4516	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4517	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
4518	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华夏海外收益债券C	-2.23	2.81	12.91	14.43	70.57
5076	融通可转债C	6.27	2.81	-16.24	-1.11	14.63
5077	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
5078	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
5079	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74
4959	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
4960	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4961	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.71	2.85	5.12	-	3.86
4962	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中欧双利债券C	4.29	9.39	12.71	10.18	43.69
3237	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
3238	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
3239	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69
3240	泓德裕和纯债债券C	2.10	5.75	9.40	10.16	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
4277	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47
4278	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4279	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
4280	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	138.80	14009.67	6.85%
24建行债01A	100.00	10094.97	4.93%
25北控集SCP002	100.00	10093.58	4.93%
23宁波银行01	70.00	7193.53	3.52%
25农发31	52.50	5297.38	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84828.58	41.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	1.1552
累计净值(元)	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	1.1922

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