资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391741.24 96.82%
银行存款和结算备付金 4072.29 1.01%
其他资产 8776.56 2.17%
资产总值:404590.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 450.00 46902.23 13.82%
19国开05 100.00 10597.13 3.12%
22国开03 90.00 9124.32 2.69%
25农发21 90.00 9108.44 2.68%
26农发01 90.00 9037.74 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122221.30 36.01%
企业债 61348.29 18.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%