资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400293.01 99.10%
银行存款和结算备付金 2979.21 0.74%
其他资产 643.63 0.16%
资产总值:403915.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 31072.74 9.70%
25附息国债17 250.00 25136.52 7.85%
25国开03 120.00 11933.11 3.73%
23国开03 100.00 10484.52 3.27%
25农发21 90.00 9072.63 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 83783.04 26.16%
金融债券 79939.88 24.96%
国家债券 25136.52 7.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%