资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 681210.33 98.84%
银行存款和结算备付金 5751.38 0.83%
其他资产 2220.98 0.32%
资产总值:689182.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 110.00 11234.30 2.12%
26农发01 100.00 10115.14 1.91%
26渤海01 100.00 10058.63 1.90%
26国开01 90.00 9086.51 1.71%
26国开06 90.00 9027.44 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137267.44 25.87%
金融债券 106821.95 20.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%