华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522)_财务情况

华富吉丰60天滚动持有中短债A013522HUAFU JIFENG 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	639.39	227.31	734.54	208.59	298.66
本期利润(万元)	896.66	328.00	594.23	69.19	294.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	2.16	0.00	1.19
期末可供分配利润(万元)	17306.52	0.00	4636.17	0.00	3751.59
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.16	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	111427.35	44451.54	33046.56	27870.57	28553.57
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	2.27	0.00	1.22
累计净值增长率(%)	18.39	0.00	16.32	0.00	15.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	119.58	80.36	189.77	110.72	89.23
交易性金融资产(万元)	533314.92	407160.07	453800.35	370994.13	448480.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	529449.70	400293.01	441151.43	360902.17	445958.68
应付管理人报酬(万元)	73.25	54.67	56.61	63.11	73.32
应付托管费(万元)	18.31	13.67	14.15	15.78	18.33
资产总计(万元)	541217.49	410782.91	457578.38	377344.21	453322.00
负债合计(万元)	88796.31	90566.94	108490.65	2037.40	1382.50
所有者权益合计(万元)	452421.18	320215.97	349087.73	375306.81	451939.51
未分配利润(万元)	67372.41	42684.44	43621.95	43166.82	46406.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.10	36.43	27.70	110.83	70.81
投资收益(万元)	5381.07	10918.32	5086.79	14228.16	8295.77
公允价值变动收益(万元)	1925.77	-1647.74	-176.97	1493.95	1117.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	7319.94	9307.02	4937.52	15832.97	9483.85
管理人报酬(万元)	354.71	679.46	344.58	872.74	457.92
托管费(万元)	88.68	169.87	86.14	218.19	114.48
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.28	23.72	11.81
费用合计(万元)	1412.56	2560.93	1221.46	2415.68	1413.91
利润总额(万元)	5907.38	6746.09	3716.05	13417.30	8069.94
净利润(万元)	5907.38	6746.09	3716.05	13417.30	8069.94

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